ウィークリー米国株ニュース　250819/Ｓ＆Ｐ５００最高値更新の裏側

今週もナスダック、Ｓ＆Ｐ５００は最高値更新中です。
とはいうものの、個別で見ると大型ハイテクはそこまで伸びてる感じがしないでもないし、
半導体関連もあまり勢いはないような。。

今週の出来事としては

• トランプ氏が中国に対する関税措置の停止を90日間延長
• ７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がおおむね市場の想定通りとなった。
• ７月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を上回る伸びとなり、インフレ懸念が改めて広がった。
• バークシャー・ハザウェイによる株取得が明らかになったユナイテッドヘルス・グループが大幅に上昇し、指数を支えた。
• 15日米アラスカ州でトランプ米大統領とロシアのプーチン大統領との会談はじまる。

　９月ＦＯＭＣでの利下げ期待が株価を支えている状態で、株価指数はじわじわ上昇。リセッションなき利下げとなればこのまま押し目なく上昇が続くかもしれませんね。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは＋１．７％（終値：44946.12）
• ナスダックが＋０．８％（21622.98）
• S&P500＋０．９％（6449.80）

ダウ

下図をご覧ください。
先週に引き続き上昇トレンドを形成してますが最高値更新はおあずけでした。
ユナイテッドヘルス（ＵＮＨ）が大幅高でダウを牽引しました。

ダウ　週間上昇ランキングトップ10

今週上げたのは

ダウ　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

　上昇トップテンにはハイテク銘柄はアマゾンくらいで、姿がみえませんね。
下落トップテンにはエヌビディアやマイクロソフトがランクイン。
どうも資金の流れがディフェンシブ銘柄へ向かってる感じですね。
ただこの流れも押し目と考えてもよさそうです。

ナスダック

下図をごらんください。
　頭打ちっぽいチャートですが、今週は最高値更新しており堅調です。

ナスダック　週間上昇ランキングトップ10

今週上昇したのは（上位10銘柄）

ナスダック　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

米政権が出資を検討しているインテルには買いが入りました。
一方、アクソンやパランティアなどのテック企業には売りが入り始まったようです。

こないだもディフェンシブ銘柄に見直し買いがはいる場面がありましたが今回も同様の現象が起きてます。
もしかしたらちょっとずつ断続的にグロース→バリューと資金移動してるかもですね。

S&P500

下図をご覧ください。

　はい、今週も右肩上がりの週でして、なんと３日連続の最高値更新までやってのけました。

Ｓ＆Ｐ５００　週間上昇ランキングトップ10

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は

Ｓ＆Ｐ５００　週間下落ランキングトップ10

下落銘柄は（下位10銘柄）

最近買われてなかった銘柄（インテル、ＵＮＨ）、ヘルス、旅行関連銘柄が浮上してきてますね。
半導体関連、ＡＩ関連銘柄は見られずちょっと小休止かもです。

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．３２０％と先週から上昇です。

ＣＰＩ（米消費者物価指数）の発表でいったん金利はおちつきましたが、
週後半発表のＰＰＩ、小売りが堅調だったことからインフレ懸念が金利を押し上げたと思われます。
ちなみに大きなトレンドは低下傾向です。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

エヌビディアやパランティアといったプレミアム銘柄が没落。
ヘルスケアなどこれまで低迷していたセクターに買いが入りました。
ただ、ＡＩ需要はまだはじまったばかりですので押し目の可能性は高いと思います。
とはいうもののトレンドフォローでＯＫですね。

通信大手のメタ、アルファベットは今週は上昇と堅調でしてこの一か月間は右肩上がりです。
アルファベットはまだ最高値更新できてないので、今後に期待したいと思います。

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１５．０８と先週から横ばいです。

来週の経済指標イベントはとくにないのですが、ＪＨ（ジャクソンホール会議）でのパウエル議長の発言がありますのでそれには注目ですね。講演は8/22（金）とのことです。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１４７．１７円/ドルと先週から下落です。

移動平均線をみると
２０，５０、２００とほぼ同水準に収束してきました。
しばらくここら辺りを基準に上下しつつレンジで動くような気がします。
つまり為替気にせず投資したほうがいいかもですね。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

来週のイベント

考察

Ｓ＆Ｐ５００は３日連続で最高値を更新しましたが
ＡＩ関連や半導体銘柄がそれほど強くはありませんでした。

Ｓ＆Ｐ５００のＰＥＲは過去平均を上回り、高値圏にあることは否めません。
好決算でも株価が下がる「織り込み済みリスク」が増しています。

上昇、下落銘柄やヒートマップをみていただいたとおり、
いま、Ｓ＆Ｐ５００を押し上げているのは金融、ヘルスケアや通信、一般消費財といったセクターです。

つまりこういった景気循環株や消費関連株に資金が流入する「セクターローテーション」の兆しが見えており、いままで表立ってＳ＆Ｐ５００を牽引してきたグロースハイテク銘柄の裏で割安銘柄が買われ勢いを増して、そして最高値更新を出し続けている、
というのが大きな背景になっていると思われます。

見通しですが、来週以降、ホームデポ、ウォルマート、ターゲットといった小売大手の決算、そして8月下旬のエヌビディア決算があります。
期待値が高いため、少しのガイダンス下振れでも株価は急落する恐れがあります。

今はエヌビディアだけ買ってればＯＫ、パランティアだけもってればＯＫ
という地合いではなさそうです。

私キートンは個別でも狙えるものは狙っていきますが、あくまで少額、遊びの範囲です。

ここでガチに勝ちに行くには指数（ＶＯＯ、ＱＱＱ、ＶＵＧ）を多めにいれておくのをおススメしたいと思います。

いまは個別株は日替わりメニューで急騰、急落がみられ結構振り回されやすい相場です。つまりトレンドが出にくい場面かもしれませんのでここは指数をエントリーして幅広く銘柄をおさえつつ、上昇はとっていって、下落は控えめで抑えられる戦略がいいですね。

ということで
現在の私キートンの保有個別銘柄は下図のとおりで
パランティア、エヌビディアは切られました。

デルタ航空、アメリカン航空と
ジョンソンエンドジョンソンも追加してます。
どこまで伸びるかですがトレンドフォロー中です。

↓↓デルタ航空（ＤＡＬ）の株価チャート（日足）

↓↓ジョンソンエンドジョンソン（ＪＮＪ）の株価チャート（日足）

ＤＲホートン調子いいです。
↓↓DRホートン（ＤＨＩ）の株価チャート（日足）

株式市場は一方向には動きません。
イベントや決算で短期的な波はあっても、その裏には新しい産業やサービスの芽が着実に育っています。

これからの米国株は、
“値動き”だけでなく“進化のストーリー”
を楽しむステージに入っているのかもしれません。

最後に

以上、「ウィークリー米国株ニュース250819/Ｓ＆Ｐ５００最高値更新の裏側」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか
ＡＩ関連銘柄だけが牽引するＳ＆Ｐ５００は変身し、中身からも変革しだしたＳ＆Ｐ５００にグレードアップしようとしてます。いままだ上昇圧力はかかったままで、押されるセクターが変わっただけです。米国株強し！
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

※参考　↓↓「キートンの米国株トレード術」
https://puretwostrokespirit.com/archives/6122/keatonstrading/

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