キートンのウィークリー米国株ニュース　250125／きたぞ！トランプ相場２．０

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

先週の消費者物価指数の発表あたりから米国株の流れがガラリと変わりまして
４．７％ほどあった１０年債利回りも４．５台に低下して株式に追い風が吹きました。
そこから今週はどうなるかと思いきや、トランプさんがやってくれました。

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きたぞ！トランプ相場２．０

　まず、週初めはトランプさんの大統領就任式からということで、大いに盛り上がったそうです。
　そしてとりあえず、関税についてはまだ実行しないということで
しょっぱな市場の懸念が払しょくされ、ご祝儀相場が来ました。

スターゲイトプロジェクトというＡＩへの巨額投資内容が発表されて、これまたＡＩ銘柄への追い風となり、株価も上がりました。

あと、ダボス会議での演説でトランプさんは

・サウジアラビアなどへ原油価格を下げるよう
・自国のＦＲＢに米国の政策金利を下げるよう

持論を展開しました。
これでインフレの低下と金利の低下を促した格好となり、株価も上昇となりました。

ただ、昨日の金曜日にはさすがに利益確定売りが出てしまいましたが、当初、株式は売られると思われた不安は一切なくなり、まさにトランプ相場２．０といえる絶好のスタートを切った感じです。

　半導体やソフトウェアなどのＡＩ銘柄は恩恵を受けたのですが、トランプ氏にもっとも近しいとみられるテスラについては今週は終始軟調でした（ので切りました）。
というのもテスラの決算発表が来週の27日水曜引け後にありますが、そこで好決算をたたき出すかというとハテナなので一旦手じまいしました。
ちなみに来週の決算発表は下図の通りです。

　来週はテスラやメタ、マイクロソフトなどマグニフィセント７の決算発表が目白押しです。
　それ以外に注目はやはりＡＩ銘柄でもいま旬のサービスナウ（ＮＯＷ）を上げておきます。
　去年後半かなり調子よかったのですが、ここ最近の株価は軟調でしたが、直近では元気をとりもどしつつありますので、こちらはすでにもうエントリーしてもいい銘柄ではないかと思われます。

↓↓サービスナウ（ＮＯＷ）の株価チャート（日足）

そして来週さらにはＦＯＭＣが３０日木曜の朝方に会見があり、
３１日の金曜にはインフレ指標のＰＣＥコアデフレータの発表もあり
ということで
かなり相場は波乱含みのようです。
がしかし、これらはプラス要因に働く可能性が非常に高いので、
まだまだホールドしてても問題ないと思われます。

今月当初のキートンの株価予想はというと
１月１３日～：米）消費者物価指数、決算発表→株価少し上昇
１月２０日～：トランプ大統領就任→株価上昇
１月２７日～：ＦＯＭＣ、ＰＣＥコアデフレータ→株価横ばい

でしたが

結果は
１月１３日～：米）消費者物価指数、決算発表→株価「大きく」上昇
１月２０日～：トランプ大統領就任→株価「大きく」上昇

そして
１月２７日～：ＦＯＭＣ、ＰＣＥコアデフレータ→株価上昇の公算大
と思われます。

昨日の金曜日は下げが主導してましたが、私キートンが保有しているすべての銘柄に売りサインは一切ついてません。このまま突っ走りたいと思います。

※ちなみに私キートンが保有している個別銘柄は下図となります。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは＋２．２％（終値：44424.25）
• ナスダックが＋１．７％（19954.30）
• S&P500＋１．７％（6101.24）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。
さ今週は２１日移動平均線が５０日移動平均線を上抜けして復活してきました。
さすがに今週は好決算を出したＰ＆Ｇや３Ｍが上昇して押し上げ、エヌビディアやマイクロソフトも例の巨額投資ニュースで上昇してます。

今週上げたのは

今週下落したのは（下位10銘柄）

グロース、バリュー銘柄がバランスよく混じって押し上げた感じですね。

エネルギー株は原油価格下落にともない、さすがに下がりました。

ナスダック

下図をごらんください。
　はい、こちらも２１日移動平均線を完全に上放れして高値水準で推移しております。
やはりトランプ相場２．０は強力でして、これはバイデン、ハリスではできなかったことでしょう。
１２月のトランプ相場１．０からレンジで推移してます。
来週はもしかしたら最高値突破して上へ上へいく可能性がありそうです。

ナスダック１００
今週上昇したのは（上位10銘柄）

今週下落したのは（下位10銘柄）

　今週好決算をたたき出したネットフリックスがトップに躍り出ました。
２位にあのＡＩソフト銘柄のパランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）、メタ（ＭＥＴＡ）もトップテン入りを果たしてます。

　アームはＡＩ巨額投資による効果で、パロアルトネットワークス（ＰＡＮＷ）はペロシ効果でしょうかね。

↓↓パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）の株価チャート（日足）

S&P500

下図をご覧ください。

　ホップステップジャンプではなくジャンプジャンプジャンプで上昇しており、
木曜には６１１８．７１と１か月ぶりに最高値を更新してしまいました！
好決算とトランプ相場の相乗効果がでましたね。

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は（上位10銘柄）

下落銘柄は（下位10銘柄）

モデルナ（ＭＲＮＡ）は鳥インフルエンザ・ワクチンの開発を急ぐため、米国から5億9000万ドルを獲得したということで株価が上昇しました。
オラクル（ＯＲＣＬ）は例のＡＩ巨額投資の効果、ビストラ（ＶＳＴ）はこれまたペロシ効果。

↓↓オラクル（ＯＲＣＬ）の株価チャート（日足）

↓↓ビストラ（ＶＳＴ）の株価チャート（日足）

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．６１７％と先週からわずかに低下してます。

　ＦＯＭＣでパウエル議長からなんとかハト派の発言が出れば、低下のきっかけになるのですが、さてどうでしょう。まだ２００日移動平均線の４．２５まではまだまだあり、株価上昇余地はたっぷりです。楽しみですね～。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　やはりエネルギー株は弱ってきてます。がアップルとテスラを除けば絶好調といえるのではないでしょうか。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

まだまだトップはエネルギーセクターですがもはやピークアウトしてますので
右肩上がりのＶＯＸ（通信）やＶＰＵ（公益）あたりがこれから上位を狙ってくるのではと考えます。
まだ情報技術が上がってこないのが気になりますのでまだまだ割安で放置されているのはチャンスですね！

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１４．８４と先週から低下して確実に落ち着いてきてます。

　来週はＦＯＭＣがありますのでその手前で上がるのかどうか、ちょっとだけ警戒が必要かもしれません。
　ＣＰＩはインフレ鈍化を示唆してましたので、今回はそこまで心配する必要はないかもですね。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
下図をご覧ください。１５５．９５円/ドルと先週から０．３円ほど低下です。

　今週は日銀が利上げしたにもかかわらず、ドル円は暴落しませんでした。今回は事前に織り込まれていたためですが、そうとはいえ、植田総裁の会見後はうなぎのぼりでした。
　もはや円安基調は止められないとのことで投機筋に完全に見透かされております。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

PMI（購買担当者景気指数・速報値） 01月[製造業PMI・速報値]→前回49.4　予想49.8　結果50.1
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 01月[非製造業PMI・速報値]→前回56.8　予想56.5　結果52.8
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 01月[コンポジットPMI・速報値]→前回55.4　予想55.6　結果52.4
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値） 01月→前回73.2　予想73.2　結果71.1

来週のイベント

2025年01月28日(火)
新築住宅販売件数 12月→前回66.4万件　予想66.8万件　結果
耐久財受注（速報値） 12月[前月比]→前回-1.2%　予想0.5%　結果
耐久財受注（速報値） 12月[輸送除くコア・前月比]→前回-0.2%　予想0.3%　結果

2025年01月29日(水)
コンファレンスボード消費者信頼感指数 01月→前回104.7　予想106.0　結果

2025年01月30日(木)
FRB政策金利(FOMC) 01月[上限金利]→前回4.50%　予想4.50%　結果
FRB政策金利(FOMC) 01月[下限金利]→前回4.25%　予想4.25%　結果
実質ＧＤＰ（速報値） 第4四半期[実質GDP・前期比年率]→前回3.1%　予想　結果
実質ＧＤＰ（速報値） 第4四半期[個人消費・前期比年率]→前回3.7%　予想　結果
中古住宅販売成約指数 12月[前月比]→前回2.2%　予想　結果

2025年01月31日(金)
雇用コスト指数 第4四半期[前期比]→前回0.8%　予想0.9%　結果
PCEデフレータ 12月[PCEデフレータ・前年比]→前回0.1%　予想0.2%　結果
PCEデフレータ 12月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.8%　予想2.8%　結果

最後に

以上、「キートンのウィークリー米国株ニュース250125／きたぞ！トランプ相場２．０」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか

Ｓ＆Ｐ５００は木曜に６１１８．７１と１か月ぶりに最高値を更新してしまいました！
好決算続出とトランプ相場の相乗効果がでましたね。年初一括投資のかたおめでとうございます。で、今週だけでなく、なんだか来週さらに跳ねそうな気がします。。

株って勉強すればするほど、ほんと楽しいですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

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