キートンのウィークリー米国株ニュース　220827

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

いやいや、ジャクソンホール明けでガッタンと株価下がりましたね。
1日様子をみてましたが、上がる様子なし。。
どんだけ下げ圧力かかってたんだろ。っていうくらい一気に下がりました。

もしかしたら来週はじめも余韻でまた下がるかもしれませんね。
ここでエントリーしといてもいいんですが、次のレーバーデー明けで下がるかもしれませんので、そこまで待って買いというのもアリです。
銘柄はQQQ、SP500そこらへんの指数でもお気に入りの銘柄でもよいでしょう。
上昇圧力となる公算大ですので、なんでもいいのですが、上がりやすいのはグロース株、指数でいうとQQQみたいなのかもしれません。

昨日、どのセクターも一辺倒で下げましたが、ちょっと異色のセクターがありました。あとでご紹介しますがエネルギーセクターです。

あ、あとひとつ。。
二番底くるかというと、前回より低い二番底はないと踏んでます。なぜかというと企業の利益力EPSはまだまだ健全です。銀行もかなりまだ体力はあり健全です。
ここが過去におきたリーマンやITバルブでの暴落と全く違うとこです。
だからたちまちリセッション前の株価暴落がすぐ来るかというと来ないと思います。
くるとすればEPSのマイナスが顕著となり、暴落あるとすれば来年あたりかもと考えます。

それではいつものごとく一週間を振り返ってみましょう。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは４．２％マイナス（終値：32283.41）
• ナスダックが４．４％マイナス（12141.71）
• S&P500は４．０％マイナス（4057.66）

でした。

ダウは１０００ドル強下げました。
パウエル議長の発言、金利の動向で株価ってこんなに下がるもんですね。ってあらためて認識しました。とはいうものの、さきほど書いた通り、前回より低い二番底が考えにくいのであまり意識してません。
それよりエネルギーが気になります。。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
３．０４％です。
なんだかもう少し上げてきそうな感じですね。

９月ＦＯＭＣでの利上げポイントを０．７５にして、中間選挙直前で０．２５％にして、ちょっと印象をよくするみたいな小技を使うという予想が蔓延してるそうです。
逆に、０．２５で大丈夫か？？ってならなきゃいいですけど。。

今週のセクター別騰落一覧

真っ赤っかですね。さすがにジャクソンホールでのパウエル議長の講演が炸裂したおかげでどの株価もボッコボコにやられれました。

？？

若干右はしに小さくミドリのセクターがありますが、これは？？はっ！

エネルギーセクターですね。

そうです。昨日下げはしたものの、そこまで下がらなかったエネルギーセクターです。
打たれ強いというかなんというか。。ま、今は原油より天然ガスのほうが上昇率が高いです。すこし、日本も酷暑から少し和らいだ感がありまして、秋、冬をちらっと意識するような場面があります。

欧米でも当然そういった意識はあるわけでして、今年は去年より意識過剰なくらい高いと思われます。去年はロシアはふつうにおとなしかったわけですから。。ウクライナも去年は平和でしたんでね。

ここで去年２０２１後半の天然ガスの価格動向を図でみてみましょうか。

上図のとおり、去年は９月頃から上昇してきてまして。

下図は足元（現在）ですが

すでに上昇トレンドにあり、昨日のジャクソンなんて関係ないみたいな感じで高どまってます。

原油、天然ガスの需要の意識が高まるのはこれからです。
今年はどんな冬になるのか恐ろしいくらいこのエネルギーの上昇見通しは青天井です。

ちなみに天然ガスを重視した投資となると

• コノコフィリップス（COP）
• カナディアンナチュラルリソーシズ（CNQ）
• パイオニアナチュラルリソーシズ（PXD）
  あたりをおススメします。

下図をご覧下さい。セクター毎の株価指数の推移です。

先頭集団にまた少し変化がみられました。
指数として下げはしたもののＶＤＥ（エネルギー）がＶＰＵ（公益）を抑えてトップに返り咲きました。
やはり、今年のエネルギーはタダモノではありません。

ただ、ロシアｖｓウクライナが終結する雰囲気になると、要注意ですのでそれは覚えておいてください。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。２５．５５と先週くらべだいぶ上がりました。

９月は３０超えるかもですね。。

原油価格の動向

現在1バレル９２．９６ドル近辺で推移してます。

景気後退懸念が再燃し、８５ドル台まで一瞬下がったようですが、やっぱり原油要るよね。ってことで、また価格は上がってきてます。

ドル円の状況

下図をご覧ください。１３７．５円近辺で推移してます。
タカ派発言で１０年債利回り上昇に起因してますね。

しばらくドル高円安基調は続くものと思われます。ＦＲＢは来年も金利は上げていくつもりでいるみたいですから。。

経済イベント

過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。

＜過去分＞
７月製造業ＰＭＩ、→〇
７月サービス業ＰＭＩ、→×
カンファレンスボード消費者信頼感指数、→×
６月新築住宅販売件数→×（マイナス）
６月耐久財受注→〇
６月中古住宅販売成約指数→×（マイナス）
ＦＲＢ政策金利→0.75
第二四半期ＧＤＰ→×
第二四半期個人消費→×
６月ＰＣＥデフレータ→〇※わずかにプラス（インフレ）
７月製造業ＰＭＩ→〇（結果：５２．２　予想５２．３）
ＡＤＰ雇用者数→公表なし
７月ＩＳＭ製造業景気指数→〇（結果：５２．８　予想５２．２）
７月ＩＳＭ非製造業景気指数→〇（結果：５６．７　予想５３．６）
７月非農業部門雇用者数→〇（結果：５２．８万人　予想２４．９万人）
７月失業率→〇（結果：３．５％　予想３．６％）
７月消費者物価指数ＣＰＩ→〇
７月生産者物価指数ＰＰＩ→〇
ミシガン大学信頼感指数→〇　結果５５．１、予測５２．５　前回５１．５
小売売上高→〇結果０．０（前月比前回１．０％、予想：０．１％）
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→×結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）

８月製造業ＰＭＩ→〇　結果５１．３、予測５２．０　前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→〇　結果４４．１、予測５０．１　前回４７．３
７月新築住宅販売件数→〇　結果５１．１万件、予測５８．１　前回５９．０
７月耐久財受注→〇　結果０．０％、予測０．７％　前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→〇　結果-１．０％、予測-２．６％　前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→〇　結果-０．６％、予測-０．７％　前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→〇　結果４．６％、予測４．８％　前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→〇　結果６．３％、予測６．４％　前回６．８％

（来週）８月コンファレンスボード消費者信頼感指数　予想９７．６　前回９５．７
（来週）８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）
（来週）８月ＩＳＭ製造業景気指数
（来週）８月非農業部門雇用者数
（来週）８月失業率

　８月サービス業ＰＭＩ→〇　結果４４．１というのは需要が下がったと受け止められます。それが本当ならば賃金インフレが収まっていく兆候があらわれつつあるということとなり、総じてインフレが抑制されていくことにもつながります。ということで今後も注目です。

　あと、来週は利上げに必要なデータである雇用関係のデータが出てきます。
雇用が強ければ大幅利上げの確率が高くなり、株価に対しては不利です。

最後に

以上、キートンのウィークリー米国株ニュース　220827
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。

昨日下げはしたものの、そこまで下がらなかったエネルギーセクターです。
打たれ強いというかなんというか。。ま、今は原油より天然ガスのほうが上昇圧力が高いです。秋、冬のエネルギー需要がすでに視野に入ってきてます。
金利の上下も大切ですが、エネルギーの需給に注目ですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/

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