キートンのウィークリー米国株ニュース　231104

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

You love stocks?

　今日の画像はハトが炎上のなかびっくり目を覚まして飛び立つということで、ほんとに”地獄より舞い戻る白い鷲（ガッチャマン）”ではないですけど、驚天動地の舞い戻りをみせた一週間でした。
こんな夜も眠れないくらいにアドレナリンを出してくれる究極のゲームは他にはないでしょうね。

　ということで、軟調な１０月も終わり１１月に入りました。今週は結果的にかなり強い一週間となり、株をお持ちの方はホッと胸をなでおろしたのではないでしょうか。

先週は今が買うチャンスと申しましたが、バーゲンセールには間に合いましたでしょうか？何か目ぼしいものは手に入れられたでしょうか。ま、とにかく株を持ってられた方はおめでとうございます！Congratulations!

　今週の株価上昇の主な要因は「金利低下」でした。
アップルの決算が調子悪かったので下げましたが、決算シーズンとはいえやはり金利の動きには株価は敏感でした。

　その金利低下をもたらしたのが、経済指標とＦＯＭＣの結果でして、経済指標はまず、雇用コスト指数が予想より高くて一旦調整ムードだったのですが、ADP雇用者数や雇用統計が予想を下回って利上げ停止と利下げ観測を色濃くしました。

　そしてＦＯＭＣ。あとでパウエル議長の会見内容を見てもらいたいのですが、こちらはタカ派の内容は前回、前々回とほぼ変わってませんで、少しハトはの内容が多かったような気がします。政策金利も据え置きでしたので、市場には安心感が広がって長期金利の低下と株価上昇をもたらしました。
　パウエル議長の会見内容は一見するとまだいくぶんタカ派っぽいのですが、これまで何度も同様の内容だったので市場が慣れてきたのと、株価下落が続いて何かしらの好材料に飛びつきたかったというのが真意だったのではないでしょうか。

タカ派と思われる内容は下記２点。
「インフレを２％に低下させるには「長い道のり」」
「利下げについては、今は全く考えていない」

ハトはと思われる内容は下記４点。
「長期債利回りの上昇に注意払う」
「失業率の急上昇を招かず、大きな進展を遂げたことは非常に喜ばしい」
「成長鈍化と労働市場の状況が軟化することが必要となる公算が大きいと、私も他のＦＲＢ当局者も引き続き確信」
「この１８カ月で賃上げは大幅に鎮静化した」

ということで、盛りだくさんな濃い一週間でしたが、米国主要３指数はどうだったか振り返ってみましょう。

ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見
最後に
役立つアイテム

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

米国主要３指数

ダウは５．１％↑（終値：34061.33）
ナスダックが６．６％↑（13478.28）
S&P500は５．９％↑（4358.35）

でした。

ダウ

　１週間ではほぼほぼ全ての銘柄が上昇しており、決算で下落したアップルでさえも週では５％上昇してます。
　チャートを見ると、どん底まで叩き落とされた先週から一転急上昇した格好となっております。一旦２００日移動平均線をデッドクロスした５０日移動平均線がまた上昇してクロスしそうな感じです。ロウソク足は５０日、２００日線を上抜けて週を終えてます。次は７月末の高値を目指していけるか今後が楽しみですね。

ナスダック

　こちらも５０日、２００日移動平均線を上に串刺すかのように抜けて終えてます。決算で一旦は下げたグーグルやメタ、アップルも金利低下が追い風となって結果大きな上昇を見せました。
　７月末の高値まではまだあと半分残ってますので、まだまだ買いでいいかと思います。ハイテク大手のマグニフィセント７といった銘柄は決算がいまいちでしたので、ポイントを突きたいかたは小型グロースＥＴＦのＶＢＫとかラッセル２０００連動ＥＴＦのＩＷＭとかがおススメかなと思います。

S&P500

　Ｓ＆Ｐ５００も同様５０日、２００日移動平均線を串刺しに上げてきました。３指数とも見事は上げっぷりです。７月末高値の４５８８．９７へ年末までいけるかどうかですが、なんかいけそうですね。
まだ半分ありますので、押し目狙いでいけたらいいかなと思います。
　４５８８とは言わず４６００超えも十分狙えますし、むしろ超えるのが自然な流れだと思います。なんせもう、事実上利上げは停止、労働市場も鈍化してきてますから。。

米10年債利回り

下図をご覧ください。

４．５７４と約０．２強も先週から下がってます。
週初めは４．９近辺でとどまってたのですが、一気に下げてきたのを受けて株価も上昇の勢いをつけました。とどめは昨日の雇用統計の鈍化示唆で、来週に望みをつなげてくれました。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　今週はまぶしいくらいにグリーン一面となっており、とってもきれいな光景です。
とくにハイテク関連銘柄は５％以上上昇したのがゴロゴロありまして、こんな状況は見たことありません。
　先週、「ドカンと爆発する可能性があると思います。」と申し上げてましたがまさに爆発してしまいました。。来週以降もこれが継続するとは思いませんが年末、年始はラリーがあってもおかしくない状況です。
　これは是非とも乗り逃さないよう、しっかり抱いて昇っていきましょう。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　今週はほぼほぼのセクターで上昇しまして。とくに不動産、公益、通信セクターが大きく上昇しました。ただ一つで遅れているのがエネルギーセクターでございまして、原油価格がだいーぶ下げており、株価も軟調です。今の場面でいうと、利上げ停止ムードですからグロース株に集中していいかなと思います。ま、不動産もありですね。ローン金利も緩和の方向でしょうから。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
　１４．９１と先週の２１．２６から約５ポイントものマイナスです。
ここからまた１３、１２台まで行く可能性は大きいと思いますので、まだまだ買いでよろしいかと思います。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
　現在は１４９．３３円と先週からはほぼ横ばいです。
今週は１５１円後半を付けた場面がありましたが、米１０年債利回りの下落に伴い、１４９円台まで下がりました。
　はたしてこのまま下がるのか、また上がってしまうのか、今週は日米金利差縮小しても円安方向に動きましたのでまだわかりませんね。