こんにちは～、キートンです！(^-^)/
これまで「MACD」「ボリンジャーバンド」「RSI」について説明してきました。
では、この3つは何のためにあるのでしょうか？
ズバリ、株価やFXなどの投資で利益を得るためです。
もっと言えば、
「どこで買うか」
「どこで売るか」
「今は待つべきか」
を判断するための道具です。
MACD、ボリンジャーバンド、RSIはそれぞれ見るポイントは違いますが、向かう目的は同じです。
だから、この3つは単体で使うだけでなく、組み合わせて使うことができます。
この3点セット、
M：MACD
B：ボリンジャーバンド
R：RSI
やっと役者がそろいましたので、今回はこの3つを組み合わせた実践的な使い方についてお話しします。
この記事でわかること
この記事では、MACD・RSI・ボリンジャーバンドそのものの詳しい説明ではなく、3つをどう組み合わせて売買タイミングを見るかを解説します。
それぞれの基本的な見方については、別記事で説明していますので、ここでは「実際のチャートでどう使うか」にしぼって見ていきます。
MACDの基本はこちら↓↓
RSIの基本はこちら↓↓
ボリンジャーバンドの基本はこちら↓↓
この記事でわかることは、次のとおりです。
・MACD、RSI、ボリンジャーバンドの使い分け
・初心者が見るべき順番
・買いサインの見つけ方
・売りサインの見つけ方
・3つを組み合わせるときの注意点
私の場合は、基本的にMACDを売買判断のメインにして、ボリンジャーバンドでトレンド、RSIで買われすぎ・売られすぎを確認するイメージです。
MACD・RSI・ボリンジャーバンドはどう使い分ける？
まずは、3つの指標の役割をざっくり整理するとこんな感じです。
大事なのは、どれか1つだけで売買を決めないことです。
たとえば、RSIが70％を超えたからといって、すぐに売ればいいわけではありません。強い上昇トレンドでは、RSIが高い状態のまま、さらに株価が上がっていくことがあります。
逆に、RSIが30％を下回ったからといって、すぐに買えばいいわけでもありません。
下落トレンドが強いと、そのままさらに下がることもあります。
だからこそ、MACD、ボリンジャーバンド、RSIを組み合わせて見ることが大事になります。
複合チャート（MACD・ボリンジャーバンド・RSI）
まずは下図を見てください。
銘柄は「ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)」です。
この銘柄ひとつのチャートにボリンジャーバンド（上段）,MACD（中段）,RSI（下段）の３つのツールで分析したチャートとなります。
パッと見、複雑なように見えますが、３つそれぞれの見かたを知っていればまったく問題なくわかるかと思います。
まずはトレンド。上昇？下降？
最初に見るべきなのは、トレンドです。
トレンドとは株価が上昇方向か下降方向かそれとももみあい（あんまり上下しない）のか
を示すものです。
投資では、この流れに逆らわないことが大事です。
上昇トレンドなら買いを考えやすくなりますし、下降トレンドなら無理に買わずに待つ判断もできます。
どっちのトレンドに動くかを見極めるためには
「ボリンジャーバンド」「MACD」がありましたね。
ボリンジャーバンドで見るポイント
ボリンジャーバンドでは、主に次の3つを見ます。
・トレンドの方向性
・ボラティリティ
・相対的な価格の高さ
特に注目したいのは、株価が20日移動平均線を上回っているのか、下回っているのかです。
株価が20日移動平均線を上回ってくると、上昇トレンドに変わる可能性があります。
逆に、20日移動平均線を下回ってくると、上昇トレンドが終わる可能性があります。
また、株価が＋2σ付近に沿って上昇し続けることがあります。
これが、いわゆるバンドウォークです。
バンドウォークが出ているときは、見た目には「もう上がりすぎでは？」と思っても、意外と上昇が続くことがあります。
MACDで見るポイント
MACDは、簡単に言うと、売買サインを早めに見つけるためのツールです。
特に見るポイントは、
・ゴールデンクロス
・デッドクロス
です。
MACDがシグナルを下から上に抜けるのがゴールデンクロス。
これは買いサインとして見られます。
逆に、MACDがシグナルを上から下に抜けるのがデッドクロス。
これは売りサインとして見られます。
ただし、MACDのクロスだけで売買を決めるのではなく、ボリンジャーバンドやRSIもあわせて確認することが大事です。
過熱感は？どう？
次に見るのが、過熱感です。
相場では、パニック売りやパニック買いのように、一時的に売られすぎたり、買われすぎたりする場面があります。
こういう過熱感を見るために使えるのがRSIです。
RSIでは、一般的に、
・70％以上：買われすぎ
・30％以下：売られすぎ
と見られます。
ただし、ここで注意です。
RSIが70％を超えたから、すぐに売り。
RSIが30％を割ったから、すぐに買い。
これは少し危険です。
強いトレンドが出ているときは、RSIが70％以上でも上がり続けることがあります。
逆に、RSIが30％以下でも下がり続けることがあります。
だから、RSIは売買のメインではなく、過熱感を見る補助として使うのがよいと思います。
初心者はどの順番で見ればいい？
初心者の方は、3つの指標を同時に見ようとすると混乱しやすいです。
なので、見る順番を決めておくとよいです。
私の場合は、次の順番で見ます。
1. MACDで売買サインを見る
2. ボリンジャーバンドでトレンドを見る
3. RSIで過熱感を見る
まずはMACDでゴールデンクロスやデッドクロスを確認します。
次に、ボリンジャーバンドで株価が20日移動平均線を上回っているのか、下回っているのかを見ます。
最後に、RSIで買われすぎ・売られすぎを確認します。
つまり、MACDをメインにして、ボリンジャーバンドとRSIで確認するイメージです。
この順番で見ると、かなり判断しやすくなります。
それでは実践編
３つのツールを簡単に説明しましたので
まずはトレンドをみましょう。
ということで
下図にもあるように
まずMACDのゴールデンクロスに注目してみましょう。
「A」の矢印です。
※ゴールデンクロスが売買シグナルを判断する最初の目の付け所です。
RSIでは売られすぎでも買われすぎでもありません。しかし、ゴールデンクロスの一日後に
ローソク足チャートが20日移動平均線を横切ってますね。
「B」の矢印です。
ということはいままで起きてた下降トレンドが終了したということになります。
ゴールデンクロス＋下降トレンド終了＝買いサイン
ということでここで買いを入れます。
するとどうでしょう、途中きわどいところもありましたが
ボリンジャーバンドの＋２σ付近をスルスルとのぼっていくではありませんか。
これがバンドウォークの現れです。
ここでRSIをみてみるとさすがに上がりすぎ（買われすぎ）ちゃってRSIが80近くまでいってますね。
「C」の矢印です。
こんどは売りです。売りを意識します。
またトレンドをみましょうということで
下図にもあるように
まだボリンジャーバンドの＋２σにのっかっちゃてます。。
（まあ、結果的にはそこで売っても問題なかったのですが。。。）
次にMACDをみますとこれもまだデッドクロスしてません。
なので待ちです。
だけどただ待っていてはいけません。
それは買われすぎのサイン「C」がでましたので、今後売られる可能性が高いと予想することができるからです。
そして、その２日後。。
MACDを見てください。デッドクロスきましたね。
「D」の矢印です。
けどまだです。MACD線がシグナル線にタッチしただけで、まだはっきり下抜けてはいません。
ボリンジャーバンドでみると値動きが20日移動平均線をデッドクロスしてません。
ということでもう一日見ます。。
するとここでやっと、MACDがデッドクロスを形成（突き抜けて）し、ボリンジャーバンドはローソク足が20日移動平均線をクロスしたため、上昇トレンドの終わりを示しました。
「E」の矢印です。
イコール下降トレンドの可能性が高くなってきたということです。
デッドクロス＋上昇トレンド終了＝売りサイン
ですのでこれらを総合的な売りサインとして認め、売りにだします。
するとどうでしょう。
前の買いからおよそ１株当たり１０ドルの差益（利益）を得たことになります。やったね！
※相場の格言に「頭と尻尾はくれてやれ」という言葉があるとおり、中身を確実にとりにいくことが重要かと思います。
ほんで、ほんとに買われすぎて今後さがっていくのかな？それともどんどんあがっていくのかな？
と思った場合。。それぞれ
- MACDのヒストグラムをみてそろそろクロスの兆候ある？
- ボリンジャーバンドをみてトレンドの始まり？終わり？その途中？
- RSIをみて買われすぎ？売られすぎ？そうでもない？
てな感じでみます。実際の優先順位としては、
- MACDのクロス＋ボリンジャーバンドの20日線クロスで売買を考える
- MACDクロスかつRSIが70％以上・30％以下であれば、強めのサインとして注目する
つまり、MACDをメインの分析チャートとして使い、RSIとボリンジャーバンドは補助的な役割として使うとよいでしょう。
つまりMACDをメインの分析チャートとして
RSI,ボリンジャーバンドは補助的な役割として
使うとよいでしょう。
こういった軸となるルールをつくっていくと非常にやりやすく、ルールを変更する際にも変更しやすいです。
あとは銘柄にあわせて、移動平均の日数を変えるとかしてカスタマイズしてきましょう。
ま、基本はデフォルトの設定のままでいいかと思います。
よくある質問
Ｑ．MACDとRSIはどちらを優先すべき？
Ａ．私の場合は、MACDを優先して見ています。
MACDで売買タイミングを確認し、RSIは買われすぎ・売られすぎを確認する補助として使うイメージです。
RSIだけで売買を決めるよりも、MACDやボリンジャーバンドと組み合わせたほうが判断しやすいと思います。
Ｑ．RSIが70％以上ならすぐ売っていい？
Ａ．すぐに売るとは限りません。
強い上昇トレンドでは、RSIが70％以上でも株価が上がり続けることがあります。
RSIは「そろそろ注意したほうがいいかも」というサインとして見て、MACDやボリンジャーバンドもあわせて確認したほうがよいです。
Ｑ．ボリンジャーバンドの±2σタッチだけで売買していい？
Ａ．±2σにタッチしただけで売買を決めるのは、少し早すぎる場合があります。
トレンドが強いと、株価が＋2σ付近に沿って上がり続けるバンドウォークが起きることがあります。
そのため、ボリンジャーバンドだけでなく、MACDやRSIも組み合わせて判断するのがおすすめです。
Ｑ．初心者はデフォルト設定のままでいい？
Ａ．はい、設定を細かく変えるよりも、まずはMACD・RSI・ボリンジャーバンドをどう組み合わせて見るかに慣れることが大事です。慣れてきたら、自分がよく見る銘柄や時間軸に合わせて、少しずつ調整していけばよいと思います。
最後に
やっといいたかったことが言えました。。
分析ツールの合わせ技でさらに強力な分析力を手に入れることができます。
前にも言いましたがチャートの奥底には売買する人々の思いが隠されており、それをこういったツールで読み解くことができます。
知識は武器にも防具にもなります。これからも勉強してお金に困らない暮らしを手に入れましょう！
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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