ウィークリー米国株ニュース　250726/資金移動が起きてる

ダウがようやく最高値を更新しました。
ディフェンシブ株が重い腰を上げて追いつてきてる感じです。
米長期金利が低下するなか、株高局面で出遅れ感のあったディフェンシブ株などが物色されました。

今週の出来事としては

• トランプとベッセント米財務長官がＦＲＢのパウエル議長を解任することを否定。
• オープンＡＩやソフトバンク、オラクルのＡＩインフラ投資計画「スターゲート」が苦戦しており、進んでいない
• 日米関税交渉合意がなされて相互関税１５％。決め手は５５００億ドル（約８０兆円）の対米投融資。
• アルファベット決算発表。クラウド事業の伸びが加速し、25年の設備投資額の見通しは引き上げ。
• テスラは８％あまり下げた。前日夕に四半期決算の発表と併せて、今後数四半期が厳しい事業環境になる可能性を示した。
• トランプさんとＦＲＢパウエル議長がＦＲＢ本部改修を視察し、利下げ圧力かける。
• ＥＵのフォンデアライエン欧州委員長がトランプ氏と27日にスコットランドで会談

　「ＡＩ銘柄が株高を支える流れが当面続きそうだ」とのアナリストのコメントなどが散見されますが、今はどうも半導体も強いがそれ以上にディフェンシブ勢のモメンタム（勢い）が明らかに強いです。

日本に続いて、欧州連合（ＥＵ）も合意が近いと報じられている。相互関税の上乗せ分の発動停止期限となる８月１日が近づく来週はまたトランプ劇場が開幕予定です。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは１．３％（終値：44901.92）
• ナスダックが＋１．０％（21108.32）
• S&P500＋１．５％（6388.64）

ダウ

下図をご覧ください。
前回1月30日につけた最高値をようやく更新しました。
約半年ぶりです。

ダウ　週間上昇ランキングトップ10

今週上げたのは

ダウ　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

　ひきつづきエヌビディアが。。と言いたいところですが
今週は上昇率上位にハイテク銘柄はセールスフォース」（ＣＲＭ）しかおりません。
ヘルスケアや製造加工の資本財サービス、非耐久消費財とかのディフェンシブが調子いいです。

↓↓エヌビディア（ＮＶＤＡ）の株価チャート（日足）

メルクは先週売ってしまいました。ちょっと早かったかも、またエントリーしようかな。

ナスダック

下図をごらんください。
　安定の上昇、みごとな右肩上がりです。
若干ゆるやかにはなってきてますがね。

ナスダック　週間上昇ランキングトップ10

今週上昇したのは（上位10銘柄）

ナスダック　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

ナスダックも上昇率トップ１０には大型ハイテクの名前はございません。
下落トップ１０にテスラやインテルがおりましたが。。

ん？？なんかちょっといつもと違いますね。

S&P500

下図をご覧ください。

　今週も最高値を連日で更新。
見た目的にナスダックよりも強そうな右肩上がりのように見えます。

Ｓ＆Ｐ５００　週間上昇ランキングトップ10

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は

Ｓ＆Ｐ５００　週間下落ランキングトップ10

下落銘柄は（下位10銘柄）

はい、ここにも上昇銘柄には大型ハイテクの姿はございません。
と、いうことで大型ハイテクはいったんお休みモードかもしれませんね。

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．３８６％と先週から低下です。

今週は穏やかで、週初めに下げてからはほぼ横ばいで推移してます。
来週は10年債の入札があるとのことですが、今の地合いでいくと楽観できるような気がします。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

一見グリーンが多いのですが、あれ？
左上あたりの大型ハイテクが軟調ですよね。ついでにメタも冴えない。。
やっぱり資金移動がセクター間で起きてるような感じですね。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

キャタピラは調子いいですね。ただいま上昇中です！
あと素材もいいんですね。
ようやくすべてのセクターがプラスに返り咲きました。やったー！

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１４．９２と先週から低下です。

3か月くらい割と低水準を保っておりますね。
トランプさんのポジティブサプライズもあるかと思うのですが、やっぱり利下げ局面は地合いがいいですね。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１４７．６５円/ドルと先週から１円ほど下落です。

一瞬１４５円台かと思われましたが、今はドルがいくらか見直されてるためすぐ回復しました。
日本円については日本国債の化けの皮が剥がれる危険が漂ってそうです。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

来週のイベント

考察

これまで見たように、テクノロジー銘柄が上昇率トップテンから姿をなくしています。
今週は不動産やヘルスケアといったディフェンシブ銘柄が選好された模様です。

確かにあの３ー4月のトランプショックからテクノロジー系はいそいそというかグイグイと資金が入って一気に昇りましたが、
そっちに資金が行き過ぎて、ディフェンシブ銘柄が置いてけぼりにされておりました。

ここで市場はもうハイテク銘柄の上昇に満足して、出遅れ銘柄を物色し始めたものだと思います。

さて、今の相場環境はというと
利下げ局面
決算
関税合意
アメリカ主導
といったキーワードが並びます。
あんまり売り材料ない状況で、
株価は最高値圏
利確はたくさんいると思うのですが
空売りするほどの環境ではないので　
“この状態で行けば”
ハイテク銘柄もまだまだ伸びていくでしょう。が、どこまででも伸びる訳では無いのでどこかで失速するのでしょう。
失速時にはいつでも逃げられる準備しつつ、ディフェンシブにもシフト出来るように二刀流の構えで望むのがベストかと思います。
ん？それってS&P500でよくね？
と思われるでしょう。
はいそれがベストです。
私は遊びますがね(笑)

あと、来週はFOMC（連邦準備制度理事会）があります。利下げはないと思うのですが、トランプさんに圧力をかけられたパウエル議長がなんと言うか。です。
もしかしたら二人でもうシナリオが出来上がってるかもしれませんね。(笑)

さて、キートンの個別株の進捗ですが今週、、

エヌビディア（NVDA）切られました。
ON切られました。
ブロードコム（ＡＶＧＯ）切られました。
ソーファイ（ＳＯＦＩ）
ロビンフッド（ＨＯＯＤ）切られました。

パランティア（PLTR）はネクストバッターズサークルにいるのですが、
押し目を狙ってます。
ただ、もっといい柄銘柄あるだろ、ということで
オクロ（ＯＫＬＯ）再エントリーです。
こちらは発電関連、核分裂と夢の核融合です。

あと
私キートンが注目している銘柄は
コインベース（ＣＯＩＮ）
ＧＥベルノバ（ＧＥＶ）
の２つは先週紹介しましたので割愛しますが
下記２銘柄です。

セールスフォース（ＣＲＭ）
企業のセールスマン向けの顧客管理ソフトおよびクラウドです。
ちなみにＣＲＭの略はCustomer Relationship Managementです。
例えばセールスマンと顧客との議事録、会話などやり取りすべてを記録、企業内で共有してデータを積み上げ、それをＡＩで分析して顧客への提案プランを提示させたりします。

↓↓セールスフォース（ＣＲＭ）の株価チャート（日足）

１月末から株価は右肩下がりでいいとこなしです。ＡＩソフトウェア銘柄でいまの時世に乗るべき企業ですが、
いまだ２００日移動平均線を上回っておらず、完全に取り残されております。
ＡＩソフトウェアはこれから伸びていく分野ですから、株価も業績についていくものとみてよいでしょう。

サービスナウ（ＮＯＷ）
ＡＩソフトウェア会社でセールスフォースを同様な顧客管理システムもあり、ＡＩで自動化できる業務ソフトを開発、あらゆる企業に取り入れられてます。
社内サポートコールをＡＩチャットボットの活用を通じて省人化を図り年間100万ドル以上削減したといった事例があります。

↓↓サービスナウ（ＮＯＷ）の株価チャート（日足）

こちらもセールスフォースと同様に軟調が続いておりますが、ＡＩはもはやインフラとして広がっていく分野であるのは間違いないので、需要は長く大きく続くことでしょう。

その他利下げに有利な銘柄としては不動産セクターを入れました。
長らく低迷してますので、そろそろくるかなと思ってます。
一定期間横ばいもしくは軟調であれば切ろうかと思います。

以下が現在私のポートフォリオです。（ＣＯＩＮはないです）

もひとつご紹介を。
来週の決算発表一覧をお届けします。

私キートンが注目の銘柄については赤丸で印をしてます。
どれもいい銘柄だと思いますので、上がっても下がっても買っていこうかなと思ってます。(^-^)/

最後に

以上、「ウィークリー米国株ニュース250726/資金移動が起きてる」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか
ディフェンシブ銘柄への資金シフトが起きてます。
決算シーズンも相まってＳ＆Ｐ５００は連日最高値更新中で
とどまることを知りません。

こういうときは降りておくのではなく
ビッグウェーブには乗りつつ、いつでも逃げられるよう怠りなく準備しておく。というのが賢明かと思います。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

※参考　↓↓「キートンの米国株トレード術」
https://puretwostrokespirit.com/archives/6122/keatonstrading/

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