キートンのウィークリー米国株ニュース　241221／これが強気相場　その２

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

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これが強気相場　その２
ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見
株式資産公開
最後に
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これが強気相場　その２

ＦＯＭＣにより大幅な調整下落があったあと、メジャーＳＱ、トリプルウィッチングなどといわれた今週金曜日でしたが、ＦＲＢが注目するインフレ指標であるＰＣＥデフレータ、ＰＣＥコアデフレータが予想を下回り、一気に上昇となりました。

まずＦＯＭＣ（会見内容は後述）。
来年の利下げ予想は４回から２回に半減
インフレリスクと不確実性はより高まってるとパウエル議長発言。
この大きな２点により株価下落しました。
利下げなのに長期金利が上昇、株価下落と、いくら株価が先見指標といえどもこれはちょっといきすぎたのかなと思う一方、たしかにナスダック、Ｓ＆Ｐ５００は５０日移動平均線を大きく上離れしていたため、市場の高所恐怖症のためこのＦＯＭＣをきっかけに下落に転じました。

前回１１月２５日の記事「これが強気相場」のときと同じく、５０日移動平均線に向けて下落、タッチしそこから跳ね上がりましたよね。

これから上がるのかと問われるとそれは誰にもわからないのですが、最近のパターンとなってますので来週上昇というのが自然な流れではないでしょうか。

これが弱気相場、利上げ局面だったらどんどん下がっていく場面も想定できるとは思いますが、強気相場では３歩進んで二歩下がるの繰り返しなので、むしろ絶好の押し目だったともいえるかもしれません。

もはや今年のイベントはもう終了しました。あとは閑散に売りなしともいわれるがごとく、上昇の期待がもてます。

今回ファインプレーだったのが、やっぱりパウエル議長の会見でして、これがあったこそ市場は売り調整のきっかけをもらって株価は調整できました。
そしてその後のＰＣＥデフレータの指標をきっかけに見直し買いが行われたのです。
終わり良ければ総て良しではないですが、パウエル議長がハトであったとしても、なにかしらで売られていた可能性はあったと思います。

ですので、この強気相場については数日下落してももってるか買い増しするのが得策だったと思われ、やはり強気相場はやられてもやられても立ち上がる相場ということがわかりました。

個人的には、今回のような下落調整場面のために余力は残してました。なので個別の買い増しもしましたが、とくにナスダック先物でＣＦＤをエントリーしました、ここは上昇余地ができたためレバレッジトレードも追加したのです。一旦含み損局面もありましたがやはり今週はプラスとすることができ、一部利確、一部持ち越ししております。
※ちなみに個別、ＣＦＤは資産のごく一部でやってます。

話しを戻すと、ＦＲＢは０．２５％の利下げをし、政策金利は４．２５－４．５％となりました。
３会合連続の利下げなので金利が低下して株価が上がるのがセオリーなのですが、いまは逆になっております。これはかならずどこかで揺り戻しがくるわけでして、そこのギャップはとっていきたいところですね。

ただそのギャップはそこまで大きくないかもです。経済はつよく、利下げの必要性がそこまで大きくないからです。だから利下げ局面ではあってもまだ政策金利４％くらいで引き締めは続くと思われます。
つまり金融引き締めがまだ残るわけです。

そこで株価はどうなるのかといいますと、実は上がるとみてます。
ことしは利下げを始めましたがそれまで５％強の引き締めが続いていたわけでそこで市場は利下げの期待で株価が上がっていったのですが、それと同様利下げ幅はまだ４％つまり１６回分の利下げ余地があるので、これはこのままゆっくり利下げで株価も長期上昇となるのではないでしょうか。

となると、いやー強気相場は長いですぞ、
今回みたいな調整があっても結局あがるわけですから、何回転もトレードができるという意味では
これは非常に楽しみですね。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは－２．３％（終値：42840.26）
ナスダックが－１．８％（19572.60）
S&P500は－２．０％（5930.85）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。先々週の水曜日の最高値更新から１１日続落して、ようやく踏みとどまりました。
ざっというと２か月分の上昇を吹き飛ばした感じです。

先週水曜日の最高値更新から７日続落です。

今週上げたのは

今週下落したのは（下位10銘柄）

ボーイングが先週に引き続きトップとなってます。
ここでおすすめですがアラスカ航空（ＡＬＫ）。ダウ銘柄ではないのですが今回の調整下落をもろともせずに上昇中です。最近ハワイアン航空を買収してサービス拡充中です。

↓↓アラスカ航空（ＡＬＫ）の株価チャート（日足）

ナスダック

下図をごらんください。
　こちらの調整後は５０日移動平均線を支えに２１日移動平均線まで反発しました。
週末、クリスマス前ということもあって最後は売られましたがね。。(笑)

ナスダック１００
今週上昇したのは（上位10銘柄）

今週下落したのは（下位10銘柄）

アップロビン（ＡＰＰ）相変わらず調子よく今回トップです。ただ今はダウントレンドなのでエントリーは控えたほうがよさそうです。
あと、なんだかんだしれっとアップル（ＡＡＰＬ）が調子いいですね。こちら実は最高値更新！です！
ＳＭＣＩ（スーパーマイクロコンピュータ）はついにナスダック１００から外されました、ふ～

↓↓アップル（ＡＡＰＬ）の株価チャート（日足）

S&P500

下図をご覧ください。

おおきく調整、５０日移動平均線を下回った次の日にはあっというまに５０日移動平均線まで回復してます。ふ～。このままいけば年初にNISAで安く買えるかもですね。そんなにうまくはいかないと思いますが。。(笑)

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は（上位10銘柄）

下落銘柄は（下位10銘柄）

とくに大型ハイテクははいっておりませんがパランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）は堅調さをみせてます

↓↓パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）の株価チャート（日足）

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．５３０％と今週も連騰止まらず終わるかと思われましたが、ＰＣＥデフレータのおかげでなんとか下落に転じてくれました。

これを起点にダウントレンドになってくれるといいですね。なんせ政策金利は４．２５－４．５０ですから。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

今週も弱いですね～
ただ、しれっとアップルが大きく緑色を強調しており、どや顔状態です。
あとその左となりのＰＬＴＲがキラリと光ってるのが素晴らしい。ＡＩソフトウェアでも群雄割拠が始まったということですね。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

１位は
ＶＣＲ（一般消費財　アマゾン、テスラ、ホームデポ）
２位は
ＶＯＸ（通信　メタ、アルファベット、ディズニー）
３位は
ＶＧＴ（ＶＧＴ　アップル、エヌビディア、マイクロソフト）

先週、先々週と全く同じ順位です。
テスラがだいぶ下がったのが痛いですが、下図の通り紫の支持線がなんとかしてくれるでしょう。
昨日のアフターではプラスなので来週期待です！
エヌビディアもここ最近下がってたのですが、まさに底力をみせてきてます。
こういった株式全体が弱いとき、ピカピカの好決算を出したピカピカの企業が買われるのでしょうね。

↓↓テスラ（ＴＳＬＡ）の株価チャート（週足）

↓↓エヌビディア（ＮＶＤＡ）の株価チャート（日足）

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１８．３５と先週からは大きく上昇です。

ＦＯＭＣ後にあるパウエル議長の会見でひょんな発言からぴょんと跳ねてしまいました。。
市場はこういったタイミングをまってたわけで売りに転じられたのです。
ところが昨日のＰＣＥコアデフレータでがっつり抑えられ週末を迎えることができました。
来週クリスマスで休場ですが、それでも楽しみですね。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１５６．４４円/ドルと先週からまたもや３円ほどの大幅上昇です。

これもまたパウエル議長ファインプレーでして。金利高ドル高パンチを市場にくらわせたことで
株安を演出。そしてそのＦＯＭＣ後の日銀金融政策決定会合にてもはや株価は下げられないプレッシャーのもと利上げ断念を確実にしました。
ドル円為替は寝技が極まっているので、ギブアップつまり、もうどこまでも上がるしかないのではと思います。

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経済イベント（経済指標）

米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

PMI（購買担当者景気指数・速報値） 12月[製造業PMI・速報値]→前回49.7　予想49.6　結果48.3
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 12月[非製造業PMI・速報値]→前回56.1　予想55.9　結果58.5
PMI（購買担当者景気指数・速報値） 12月[コンポジットPMI・速報値]→前回54.9　予想55.2　結果56.6
小売売上高 11月[前月比]→前回0.4%　予想0.5%　結果0.7%
小売売上高 11月[自動車除くコア・前月比]→前回0.1%　予想0.4%　結果0.2%
鉱工業生産指数 11月[前月比]→前回-0.3%　予想0.1%　結果-0.1%
鉱工業生産指数 11月[設備稼働率]→前回77.1%　予想77.2%　結果76.8%
経常収支第3四半期→前回-2668億ドル　予想-2870億ドル　結果-3109億ドル
FRB政策金利(FOMC) 12月[上限金利]→前回4.75%　予想4.50%　結果4.50%
FRB政策金利(FOMC) 12月[下限金利]→前回4.50%　予想4.25%　結果4.25%
実質ＧＤＰ（確報値）第3四半期[実質GDP・前期比年率]→前回2.8%　予想2.8%　結果3.1%
フィラデルフィア連銀景況指数 12月→前回-5.5　予想2.2　結果-16.4
中古住宅販売件数 11月→前回396万件　予想407万件　結果415万件
PCEデフレータ 11月[PCEデフレータ・前年比]→前回2.3%　予想2.5%　結果2.4%
PCEデフレータ 11月[PCEコアデフレータ・前年比]→前回2.8%　予想2.9%　結果2.8%

来週のイベント

2024年12月24日(火)
コンファレンスボード消費者信頼感指数 12月→前回111.7　予想112.9　結果
耐久財受注（速報値） 11月[前月比]→前回0.3%　予想-0.3%　結果
耐久財受注（速報値） 11月[輸送除くコア・前月比]→前回0.2%　予想0.4%　結果
新築住宅販売件数 11月→前回61.0万件　予想66.3万件　結果