キートンのウィークリー米国株ニュース　240316／ちょっと一服

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こんにちは～、キートンです！(^-^)/

ちょっと一服
ダウ、ナスダック、S&P500
1. ダウ
2. ナスダック
S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
最後に
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ちょっと一服

先週パウエル議長は

「政策金利はピークに達していると思われる」
「今年にある時点で利下げをするのが適切」
「それはそう遠くない」

いっぽう、ＮＶＩＤＩＡの株価チャートをみてみると
3/9の急騰、急落でも
もってていいんじゃない？というようなチャートです。
たとえそこから落ちたとしても２１日移動平均線が支えになればです。

　決算シーズンが終わってからというもの、祭りの後のように盛り上がりが一服。

金利、インフレに関する指標もなんとも微妙な結果で、方向性に欠ける相場になっております。

ですので、いまはドタバタ売り買いするよりも一旦、静観するのがよさそうですね。
指数などの長期保有できるものはそのままホールドで、損でてる個別株などは処分したりしてリセットするいい機会かと思います。

　いまは利下げ、ＡＩの相場が始まったばかりで、ある程度悪い材料も少し時間かければ消化してくれます。
いまはちょうどその消化時期ともいえ、買い時といったら買い時ですし、方向性を見極めてからエントリーしてもいい時期かと思います。

　今日の3/15（金）はトリプルウィッチングということでメジャーＳＱの決済日です。株価指数先物、株価指数オプション、個別株オプションの決済日が重なる日で値動きが大きく動く日となります。
とりあえずここを超えたら次は来週のＦＯＭＣが注目ポイントとなります。
したがって、今週までは静観を決めて、今日の動きを踏まえて、来週エントリーを検討してもよいのかなと思います。（※ＳＱ日の引けが一発目はベストかも）

　先日ＮＶＤＡなどの半導体銘柄が下げたときありましたよね。その後、メディアから発信される情報としては、米国株の暴落がくるとのことで、なかには決めつけるような投稿もみられ、ちょっと穏やかでないコメントが氾濫しすぎているなという認識をもちました。　ドル円もしかり。
　基本株式相場というのは通常上がるものです。とくにインデックスは。いちばんいいのはＳＰＹやＱＱＱなどのＥＴＦを買い込んでおくのみであとは基本ほったらかしでＯＫです。
ごく一部の資金で個別株で遊んでいればいいのです。
　とくに為替（ＦＸ）は読めないので初心者は厳禁です。と言い切りたいと思います。

ま、話を戻すと、「暴落、暴落」とあおっていた情報はもうすでに一瞬にしてなくなっており、いま、ニュートラルな情報、コメントしかない状態です。

　もう少し、しつこく言うと。
　掲示板などで暴落するぞなどとさも関連性のある指標、数字を出して、論理的に暴落と答えを出した説明、コメントをしたとしても、株式相場は理屈では成り立たない場合がほとんどなので、有名インフルエンサーの情報を真に受け止めることはしないほうがよろしいかと思います。とくに為替。

　さらにいえば、今年の利下げ、Ａｉ相場という相場観でさえ、怪しむべきとも思ってますが、こちらは実際に数字での実績がありますので、ある程度は確立しつつある相場観としてもっておいてよいかと思います。

ちなみに今週発表のあったＣＰＩは下記の通りで、
前回も予想も下回るような、色濃いインフレ鈍化の結果ではありませんでした。

消費者物価指数（CPI） 02月[前年比]→前回3.1%　予想3.1%　結果3.2%
消費者物価指数（CPI） 02月[食品・エネルギー除くコア・前年比]→前回3.9%　予想3.7%　結果3.8%

　PPIは上振れ、小売売上高は予想下振れたものの、前月比上昇
といった結果で、完全にインフレを抑え込んだか？というとまだわからん！というのがＦＲＢの本音でしょう。

経済指標がこんななので、株価もさえない動きで上昇ペースは鈍化してます。とくに3月は。
ところが３月ＦＯＭＣが来週あります。これを通過することでもしかしたら株価に動きが再度出てくる可能性があります。（アノマリー的にも）

なんせ今年は上昇相場ですんでね。

ということで、一服感が漂いかつ方向感がなくなってきたものの、なんとか踏ん張ってる今週の米国主要３指数について振り返ってみましょう。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは－１．１％（終値：38714.78）
ナスダックが－０．１％（15973.17）
S&P500は０．０％（5117.10）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。

　ついに昨日は２１日移動平均線を下回って引けました。
マイクロソフト、アップルは今週上昇しております。が他が調子悪く、マクドナルド（ＭＣＤ）、セールスフォース（ＣＲＭ）、インテル（ＩＮＴＣ）、ボーイング（ＢＡ）などが下げてます。メルクなどヘルスケア系も弱いですね。
　ただ、今光ってるのがエネルギーセクターで、シェブロン（ＣＶＸ）は今週３．７％上げてます。

ナスダック

下図をごらんください。

　こちらも２１日移動平均線をわずかながら下回ってきました。半導体銘柄が少し落ち着いてきているのでそれらの影響が大きいと思われます。
　２月がNVIDIA決算効果で良すぎたのかもですね。通常、２月～３月後半にかけて下落するのですが、今年は上昇してますので、本来のアノマリーに戻ってきた感があります。
　となると、本日の下げとかで仕込んでおくのもありかもですね。

　先ほど申した通り、昨日は3/15（金）でトリプルウィッチングということでメジャーＳＱの決済日でした。値動きが激しいことで知られてますが、まあまあ、動きましたね。そして下げましたね。
　この、ＳＱ決済日はほんと値動きがわかんないので、その前に信用などは手じまいしておいたほうが得策です。

S&P500

　昨日は下落しましたが、週前半には過去最高値をつけてます。２１日移動平均線よりかはまだ上で推移しており、昨日は絶好の押し目買いだったと思われます。今は半導体銘柄系の盛り上がりが終わり、エネルギーなどのバリューへ資金がいってます。ですのでナスダックより、パフォーマンスは堅調です。
こういったときも光り輝くＳ＆Ｐ５００。さすがですね。

米10年債利回り

下図をご覧ください。

４．３１０と先週ずーっと下げてからの反転上昇です。

　消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）が割と強い数字を示しましたので、じわじわと金利は上昇してきております。
　ただ、利下げにおいては今、ＦＲＢは前向きに検討している段階です。３月の利下げはないにしろ、６月をターゲットにしているとの観測が強いです。こちらは市場も同様ですので、来週のＦＯＭＣで、パウエル議長がほのめかした場合、金利下落の可能性が考えられます。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　さすがに今週はＮＶＩＤＩＡも一服モードでいま充電中のようです。
ただ、こういったときに、エネルギーセクターのような他セクターが頑張りをみせてくれているので、Ｓ＆Ｐ５００などのインデックスは強いです。

　まだまだテスラはまだスランプを脱してませんね。来週のＦＯＭＣをすぎるまでは株価上昇はあまり見込めないような気がします。そこはそういう時期と織り込み、３月の後半からの上昇に視点をうつしておくのが一喜一憂しなでよいかと思います。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　一か月での伸びでトップ集団はさほどかわらず、ＶＤＥ（エネルギー）、ＶＡＷ（素材）、ＶＰＵ（公益）、の順でならんでおります。
　この３セクターはお互いに切磋琢磨しあって、半導体銘柄ふくむ情報技術（ＶＧＴ）をアウトパフォームしてきております。
　ちょっとエネルギーがうなぎのぼりなので、これまでの長期の休養、充電が効いてきているのかもしれませんね。