こんにちは～、キートンです！(^-^)/
決算発表シーズンも山場を越しました。
良かった企業、悪かった企業さまざまでしたが、
昨日の米国市場をみるかぎり今は株価に上昇圧力がかかっているような動きでした。
それの要因としては主に金利低下があげられます。
株価は業績よりも金利で動きますので、それが株価に表れました。
ということで
いつものごとく、今週のアメリカ主要３指数をみてみましょう。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは５．７％プラス（終値：32861.81）
- ナスダックが２．２％プラス（11102.45）
- S&P500は４．０％プラス（3901.07）
でした。
ついにダウは２００日移動平均線もこえてきましたね。
今年のサマーラリー終盤以来でして、そこの高値もトライできるポジションまできてます。
ナスダックはまだ５０日移動平均線まで届いてなく、ようやくこれからトライという段階です。決算発表シーズンが終わり悪材料出尽くし感がでました。来週ＦＯＭＣもあり期待が持てると思われますので、ナスダックはちょっと遅れての上昇が見込まれます。ある意味伸びしろがあって楽しみですね。
Ｓ＆Ｐ５００は５０日移動平均線をようやく突破しました。
こちらもまだまだ伸びしろがあり、今後が楽しみです。
今年のサマーラリーの頂点４３００ポイントを超えられるかですね。
下図をご覧下さい。
伸びしろがあるといっても、今年だけで考えるのではなく、今年はじめの高値をみると。。
Ｓ＆Ｐ５００だと２０２２年高値が４８００ポイントですのであと９００ポイント（２３％近く）も上がる可能性があります。
で来年も引き続きあがるので、ブルーオーシャンというか青天井が待ってるといってもよいかと思います。
前回も申しましたが１０月はアノマリー的には上昇開始の月です。
１１月、１２月はもっと上がる月です。
こちらは頭に入れておきましょう。
米10年債利回り（金利）
下図をご覧ください。
４．０１６％です。
先週からは０．２下落しており、
ダウントレンドに差し掛かってきております。
来週のＦＯＭＣではＦＦ金利を０．７５％上がる見込みはあるものの
１２月のＦＯＭＣでは０．７５％ではなく０．５％という見立てもあるそうで。
今度は金利のテーパリングが始まる予感です。
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
今週はグリーン一色。というわけにはいきませんでしたね。
決算発表が影響しており、Ｇ（Ａ）ＦＡＭが全体の株の足を引っ張った形です。
とくにＭＥＴＡは２３％も暴落しており、米国株のガンになってます。
アマゾンも１３％暴落です。クリスマス商戦がちょっと怪しいですね。
しかし、全体では株価は上昇基調ですので、今は
個別株というよりかは米国株全体を買うことで利益を伸ばせる時期です。
ＶＯＯやＶＴＩ、ＶＵＧやＱＱＱといった銘柄を購入しておくとよいかと思います。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
今週はいずれのセクターもプラスに転じてます。
１０月度はやはりアノマリー通り、株価の上昇局面に入りました。
上昇率上位にエネルギー、素材、資本財サービス、金融
といった具合で、これから見ても、やはりセクター全体を買っておくことで
株価上昇の恩恵は受けられますね。
これで利益を獲得してからすこしずつ個別にシフトしていく戦法もありですし、
決算でよかった企業にサテライトとして投資していくのもアリですね。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。２５．７５と先週からはさらにだいぶ下がりました。
するすると下がってきており、株はまさに今、買いのタイミングです。
原油価格の動向
現在1バレル８８．２８ドル近辺で推移してます。先週より若干プラスです。
シェブロンやエクソンの決算がとても優秀で、週間では株価プラスでした。
ただ、今後はエネルギーの値動きがいまいち読めなく、もみあいが続きそうな感じですので、ここはいったん退いておいてもよろしいかと思います。
ドル円の状況
下図をご覧ください。
１４７．４円近辺で推移してます。先週とほぼ変わりません。
いままで小幅な値動きでズンズンと上がってきましたが、ここで値動きが乱高下してますね。
おそらく市場は若干混乱しており、転換点にさしかかってきてるのかもです。
円安、ドル高になれば、米国株にはプラスですが、円高、ドル安になればマイナスです。
円高により資産が目減りするのが心配ですが、その目減り以上にこれからの米国株は上昇していきますので、心配はいりません。
為替は気にせず、米国株にフルインベストメントしましょう。
ついでに信用取引の話
今、米国株が目をさまそうとしてます。
つまり上昇トレンドを形成しようとしてます。
ここでレバレッジ（てこ）を効かせて資産の倍増を狙ってみませんか？
※レバレッジ：少額投資で高額ファンドを動かす
信用取引とはざっくり
現金１０００円で２０００円分の株を買って運用できる仕組みです。
つまり１０００円の株を２個買って、利益も２倍分もらえるということです。
現物も信用も同じ１０００円を払うのですが
現物取引：１０００円→１５００円（利益５００円）
信用取引：２０００円→３０００円（利益１０００円）
信用取引はコストは若干かかりますが、株価上昇益（キャピタルゲイン）からしたら微々たるものです。
こういったレバレッジ商品についてはもうトレンドがほぼほぼ読めてるときに効力を発揮します。
ちなみに信用取引は売りもできます。
つまり、暴落がくるとわかれば下げ幅を利益に換えることができるのです。
米国株は値動きが大きいので、まさに利用しない手はないと思われます。
あ、TECL TECS SPXL SPXSなどのブル型３倍とかベア型３倍の商品がありますが、これらは
あまりおすすめしません。数日単位でしたらOKですが、長期で持つとほぼほぼマイナスになります。なかなかのくせ者です。。
経済イベント
過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
８月中古住宅販売件数→ 結果４８０．０万件（前回４８１万件、予想：４６５万件）
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）→下限金利３．０％ 上限金利３．２５％
９月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．８％ 予測５１．２ 前回５１．５
９月サービス業ＰＭＩ→ 結果４９．２％ 予測４５．４ 前回４３．７
９月コンポジットＰＭＩ→ 結果４９．３％ 予測４６．０ 前回４４．６
８月耐久財受注 結果－０．２％、予測－０．４ 前回－０．１
９月コンファレンスボード消費者信頼感指数 結果１０８．０、予測１０４．３ 前回１０３．２
８月新築住宅販売件数 結果６８．５万件 予測５０．１ 前回５１．１
８月中古住宅販売成約指数 結果－２．０％ 予測－１．６ 前回－１．０
第２四半期実質ＧＤＰ 結果－０．６％ 予測－０．６ 前回－０．６
８月ＰＣＥコアデフレータ 結果４．９％ 予測４．８ 前回４．６
８月ＰＣＥデフレータ（前年比） 結果６．２％ 予測６．０ 前回６．３
９月製造業ＰＭＩ→結果５２．０、予測５１．８ 前回５１．８
９月ＩＳＭ製造業景気指数→結果５０．９、予測５２．５ 前回５２．８
８月耐久財受注（前月比）→結果－０．２％、予測－０．２ 前回－０．２
８月耐久財受注（輸送除くコア）（前月比）→結果０．３％、予測０．２ 前回０．２
９月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→結果２０．８万人、予測２０．０ 前回１３．２
８月貿易収支→結果－６７４．０億ドル、予測－６７９．０ 前回－７０７．０
９月ＩＳＭ非製造業景気指数→結果５６．７、予測５６．４ 前回５６．９
９月失業率→結果３．５％、予測３．７ 前回３．７
９月非農業部門雇用者数（前月比）→結果２６．３万人、予測２６．４ 前回３１．５
９月ＦＯＭＣ議事録
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前年比）→結果６．６％、予測６．５％ 前回６．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前月比）→結果０．６％、予測０．５％ 前回０．６％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前年比）→結果８．２％、予測８．１％ 前回８．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前月比）→結果０．４、予測０．２％ 前回０．１％
９月小売売上高（コア、前月比）→結果０．１％、予測－０．１％ 前回－０．３％
１０月ミシガン大学消費者信頼感指数→結果５９．８％、予測５８．７％ 前回５８．６％
＜先週＞
９月鉱工業生産指数（前月比）→結果０．４％ 予測－０．１％ 前回－０．２％
９月設備稼働率（前月比）→結果８０．３ 予測７９．９％ 前回８０．０％
１０月フィラデルフィア連銀景況指数→結果－８．７ 予測－４．５％ 前回－９．９％
９月中古住宅販売件数→結果４７１万件 予測４７２万件 前回４８０万
＜今週＞
１０月製造業ＰＭＩ→結果４９．９ 予測５１．１％ 前回５２．０
１０月コンポジットＰＭＩ→結果４７．３ 予測４９．５ 前回４９．５
１０月サービスＰＭＩ→結果４６．６ 予測４９．５ 前回４９．３
１０月コンファレンスボード消費者信頼感指数→結果１０２．５、予測１０５．８ 前回１０８．０
９月新築住宅販売件数→結果６０．３ 予測５８．１ 前回６８．５万件
第三四半期 個人消費→結果１．４％ 予測－０．６％ 前回２．３％
第三四半期 実質ＧＤＰ→結果 予測２．３ 前回－０．６％
９月耐久財受注（前月比）→結果０．４％ 予測０．６ 前回－０．２％
９月耐久財受注（コア前月比）→結果－０．５％ 予測０．２ 前回０．３％
第三四半期 雇用コスト指数（前期比）→結果１．２ 予測１．１ 前回１．３％
９月ＰＣＥデフレータ（前年比）→結果６．２％ 予測６．３ 前回６．２％
９月ＰＣＥコアデフレータ（前年比）→結果５．１％ 予測５．２ 前回４．９％
９月中古住宅販売成約指数（前月比）→結果－１０．２％ 予測－５．３ 前回－２．０％
＜来週＞
１０月製造業ＰＭＩ→結果 予測４９．９％ 前回４９．９
１０月ＩＳＭ製造業景気指数→結果 予測５０．０％ 前回５０．９
１０月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→結果 万人、予測２０．１ 前回２０．８
１１月ＦＲＢ政策金利→下限金利 ％ 上限金利 ％
９月貿易収支→結果 億ドル 予測－７０２。０億ドル 前回－６７４．０億ドル
９月耐久財受注（前月比）→結果 ％ 予測 前回０．４％
９月耐久財受注（輸送除くコア、前月比）→結果 ％ 予測 前回－０．５％
１０月ＩＳＭ非製造業景気指数→結果 予測５５．６ 前回５６．７
１０月非農業部門雇用者数（前月比）→結果 万人 予測２０．１万人 前回２６．３万人
１０月失業率→結果 ％ 予測３．６％ 前回３．５％
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 221029
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
来週はＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）があります。
ここで注目なのがＦＲＢパウエル議長の発言です。
１２月の政策金利の上げ幅まで言及するのか？タカ派姿勢が緩むのか？
いずれにしても株価にはプラスになるものと思われ、市場はどうであれポジティブに反応するのでは？と思ってます。
Youtubeなどでリアルタイムに見れますんで、朝方になりますが、頑張ってみてはいかがでしょうか。「Bloomberg Global Financial News LIVE」とかです。
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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