キートンのウィークリー米国株ニュース　240608／S&P500とナスダック最高値更新

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

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S&P500とナスダック最高値更新！
ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
1. 今週のイベント結果（経済指標の結果）
2. 来週のイベント
最後に
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S&P500とナスダック最高値更新！

　先週後半から経済指標がインフレ鈍化を示す内容だったのと、ＦＲＢ高官たちの発言がなかったため、長期金利が低下し、今週はゴルディロックス相場みたいな感じでした。
おかげで、ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００ともに史上最高値更新しました。

　ひとつずっこけたのが昨日の雇用統計で、非農業部門雇用者数が予想をはるかに上回ってしまい、長期金利が急上昇、株価も一旦落ち込んで週末最終日のＳＰＸはマイナスで終わりました。
ただ、失業率は2021年11月以来の４％台ですので約2年半ぶりに４％をつけたこととなります。
労働市場は幾分和らいできたことは市場も感じとってると思いますので、今日の株価の下落が尾を引くことはないかと考えられます。

　そして、来週はＣＰＩ（消費者物価指数）の発表とＦＯＭＣがありますので、次はそこに目が向きはじめてます。来週前半は持ち高調整は入るもののインフレ鈍化つまりＣＰＩが極端に予想から外れなければ株価は上昇の可能性が充分に考えられます。がしかし、ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見がちょっとどうなるかはこれから情報採取してＦＯＭＣ通過後に準備しておきたいと思います。

　とはいうものの、今の株価はやはりNVIDIAに左右されてる感じがまだしており、目を離せない状況です。このNVIDIAについて、いくつか情報が発信されており。
ひとつは
株式分割です。来週からは１０分の１に分割されることで個人投資家が買いやすくなります。ただこれは分割するだけですので株価にはあまり影響しないと思われます。
あとは、NVIDIAのＣＥＯジェンセンファン氏が大量の株を売却予定という情報と、独占禁止法の調査が入るとのことです。これらのニュースはどちらかというとネガティブに受け止められやすいニュースですのでむしろ売られる圧力のほうが高いのではと思います。

　したがって、個人的には私キートンは今週末でNVIDIA株は手じまい利確しました。次回エントリーするときは値段でいうと最高値更新したときか、下落反発したとき。時期としてはＦＯＭＣ通過後がいいのかなと思います。

　昨日の雇用統計発表時にはエヌビディアといえども株価下がってますし、経済指標にはある程度左右されておりますので。。

　来週どうするかというと、まだ決めてませんが、このエヌビディアには注目しつつも、上昇銘柄があればそれに乗っかるのと、なにかショートも少し考えてみようかなと思います。

ま、ということで、いつものごとく先週の各種指標について。まずはこちらから。。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

ダウは＋０．３％（終値：38799.00）
ナスダックが＋２．４％（17133.13）
S&P500は＋１．３％（5346.98）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。

下がっていったん上がってはいるものの５０日移動平均線にタッチしたところです。

今週上げたのは

ボーイング（ＢＡ）＋７．１１％
アマゾン（ＡＭＺＮ）＋４．４５％
メルク（ＭＲＫ）＋４．０９％
ハニウェル（ＨＯＮ）＋３．２６％
セールスフォース（ＣＲＭ）＋３．１８％
アップル（ＡＡＰＬ）＋２．４１％
ビザ（Ｖ）＋２．２８％
マイクロソフト（ＭＳＦＴ）＋２．２１％

今週下落したのは

シェブロン（ＣＶＸ）－３．８８％
ダウ（ＤＯＷ）－３．３０％
アメリカンエキスプレス（ＡＸＰ）－３．０５％
キャタピラ（ＣＡＴ）－２．８３％
ホームデポ（ＨＤ）－２．３５％
ウォルトディズニー（ＤＩＳ）－２．３３％

と　やっぱり大型ハイテク強し。

ナスダック

下図をごらんください。
今週水曜日には最高値更新してます。

　５月から上昇基調を保っており、４月下落直前の高値を余裕でクリアし登り続けております。
ここ最近はエヌビディアだけでなくアップルが調子よく力強くナスダックをけん引しております。
いままでエヌビディアに頼ってた部分があるので、これからの伸びに期待です。バフェットも売り終わってますしね。

　来週はアップルの発表会「Apple Worldwide Developers Conference。」が6/11～15で開催されますので、こちらで盛り上げてくれると助かるんですけどね。
　ちなみに今回はＡＩをメインに発表する予定とのことですが、生成ＡＩというよりかはアップル独自の機能性をアップさせる方向でのアップデートで、あのＯＰＥＮＡＩとの提携もあるかもとのことです。

S&P500

　こちらもナスダック同様、最高値を更新しました。年初比＋１２．７％

　ちなみにこれまで、利上げ後の利下げ局面というのは株価が上昇する局面になってます。
ただいま強気相場ですので、利下げに関するポジティブニュースが発せられるとポーンと跳ね上がります。
次回のＣＰＩやＦＯＭＣでどうなるかはわかりませんが、まずはＣＰＩ発表前にはＳ＆Ｐ５００先物もしくはナスダック先物をOCO注文で売り買い仕込んでおきたいかなと思います。

　あ、あとエヌビディアですがＳ＆Ｐ５００の中で２番目の保有比率になったそうです。

米10年債利回り

下図をご覧ください。

４．４３５と先週から低下しました。

　昨日の雇用統計の強い数字が金利の伸びに反映し異様に大きい陽線となっております。ということは上圧力が大きかったつまり数日下落していた反動が大きかったということでしょう。次におおきく動くのはＣＰＩ発表時でして。先日、米国の消費が止まったということでお話しましたが、これが本当だとすると５月のＣＰＩが弱い数値になるかもです。となると長期金利が低下、ナスダックや債券に有利ですね。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

上半分が新緑の季節となってきております。
情報技術、ヘルスケア銘柄が上昇しました。

　すごいとしかいいようのないＮＶＩＤＩＡの輝きは週間で＋１０％とまだ健在でかつ、もはやほかの追随を許さない状況で独走態勢の様相です。
　エヌビディアやアップル以外の銘柄も今週の上昇には目を見張りますが、やはりエヌビディア、アップルは最近つまづくことなくスルスルと上昇してますので、これらはまだ伸びる可能性が高いです。
そういった凸凹のない右肩上がりの銘柄を選定して乗っていくのが安定して資産伸ばせそうですね。

　ということで来週はエヌビディアに偏ることなく、上昇銘柄をいくつか盛り合わせにしてトレードしていってもいいかなと思うところです。
エヌビディア、アップル、イーライリリー、マイクロン、といった感じで。。

エネルギーは原油に左右されやすいのでとっても神経使います。今回はトレンド不明なので保留にしておこうかと思います。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

１位は
ＶＧＴ（情報技術、アップル、マイクロソフト、エヌビディアなど）
２位は
ＶＨＴ（ヘルスケア　ユナイテッドヘルス　イーライリリーなど）
３位は
ＶＯＸ（電気通信　メタ、アルファベットなど）

と今週も１位は情報技術ということで５月最後にへこんだ分を取り戻す格好で復活しており、他セクターを寄せ付けずぶっちぎっての１位です。

　Ｓ＆Ｐ５００といえどもこれらが混じってますので、上澄みだけをとっておいしい部分をいただくにはやはり情報技術セクターの銘柄を保有するのが一番簡単な方法かと思います。ですので、そういったおいしい情報技術を集めたファンドがＱＱＱ（ナスダック１００連動）という銘柄ですので、こちらを新ＮＩＳＡの成長投資枠とかにいれておくと勝手に素晴らしいパフォーマンスを出してくれるでしょう。

　Ｓ＆Ｐ５００やオルカンもいいですが、利下げ局面の４、５年という中期的にはＱＱＱ（ナスダック１００連動）が効率いいかと。
　一般的な長期（１０年、２０年）だとまだまだアメリカ優勢っぽいんでＳ＆Ｐ５００でいいかと。
　超長期だと（お子さんの老後資金など）オルカンが無難かなと、５０年後アメリカがどうなってるかわからないので。。
なーんて思う次第です。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
　１２．２１と先週からほぼ横ばいです。

　雇用統計の発表でがつんと上昇したものの上げ幅は２１日移動平均線を頭に限定的で、その日は結果陰線で終えており、ゴルディロックス相場の週だったと言えましょう。
　来週はというと、ＣＰＩとＦＯＭＣがありますので週前半は上昇の可能性があるかもです。ＦＯＭＣはもしかしたらＣＰＩ次第という可能性がありますので、ＦＯＭＣ通過後でのエントリーが望ましいかＫと思います。

ドル円の状況

下図をご覧ください。１５６．７２円／ドルと昨日の雇用統計の発表で跳ね上がりました。

　２１日と５０日移動平均線とを行ったり来たりですが、じわじわ上昇しております。
ちなみに２か月前は１５１。７８円と思えば遠くへきたもんだです。
　最近はこの円安はオルカンのせいにされてるそうです。ということは新ＮＩＳＡで資金がアメリカに流出してることがほぼ確実な情報となっているということで、私キートンが去年から言ってたことが正しかったという裏付けにもなります。

　日本の投資認識はまだまだです。ということはこれから増えてくるとすると、この円安はまだまだ長いということかもしれません。