こんにちは～、キートンです！(^-^)/
米国株の下げが止まりませんね。完全にベアマーケットで、どのセクターをとってもいいところがありません。
こういったときはおとなしく現金をもっておき、エントリーする銘柄選びとタイミングを見計らうのが重要です。
さて、いよいよ１０月です。一年の中でもっとも株価の下がりやすい９月を抜けて、上昇をとりもどすといわれる１０月に入りました。
今月は決算発表シーズンとなり、各社７-９月期の決算が発表となります。おそらく前期より厳しい内容となりそうでまた下げ基調を後押しするのが予想されます。
とはいうものの、株価に影響を与えやすいのは金利なので、ＣＰＩ（消費者物価指数）の結果によっては金利上昇が落ち着き株価に追い風がくるかもしれません。
ちなみに、昨日8月の米個人消費支出（PCE）物価指数が公表され、エネルギーと食品を除くコア指数が前月比0.6%上昇と7月（0.0%）から伸びが加速してしまったことにより、インフレを懸念して売りが出ました。
１０月発表の９月ＣＰＩがどんな結果となるのか
充分見極めてからエントリーしていきましょう。
では
いつものごとく、今週のアメリカ主要３指数をみてみましょう。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは２．９％マイナス（終値：28725.52）
- ナスダックが２．７％マイナス（10575.62）
- S&P500は２．９％マイナス（3585.61）
でした。
先週も申しましたが、年末までの政策金利を３．４％から４．４％までに引き上げたことが株価にかなりダメージを与えたようで、その影響というか余韻はまだまだ続いてる状況です。
今週１週間はわりとヨコヨコで動いてたので、Ｓ＆Ｐ５００を1/3ほどエントリーしました。（結果下げてますが。。）今度のＣＰＩの結果をみてまたエントリーしようかどうかを考えてます。
米10年債利回り
下図をご覧ください。
３．８３％です。
先週からは約０．４０％の上げです。ずっと右肩上がりですね。
週の初めに４％近くまで急上昇したのですが、その後は急落し、いまは落ち着いてます。
来週はここからさらに織り込みにいって上がるのか注意ですね。
今週のセクター別騰落一覧
今週も真っ赤でとくにアップルは８％強のマイナスです。筆頭銘柄がこれではちょっと不安ですね。
右端にチラッと緑のカタマリが見えますが、こちらはエネルギーセクターで、若干とりもどしてきました。
もう少ししたら秋冬の需要でエネルギーセクターがまた上げてくると思われます。１０月後半くらいから。株価に与える影響ですが、あまりにも因子が多いのでかなり上下するものとおもわれます。
上がることは上がると思いますが手を出さないほうが賢明かもですね。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
やはりどのセクターも元気がありません。グラフが示している通り、右肩下がりでうなだれている様子がなんとも悲しいですね。まさに総悲観の状況です。
まだまだ右肩下がりになるのかどうかですが、明らかにエントリーのチャンスが着々と近づいていると思われます。そろそろご準備ください。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。３１．６１と先週からは５ポイントほど上がりましたね。
おとといは３４近くまであがっており、昨日、今日と下げている状況です。
やはり金利（株価）に連動しており、金利、VIXの下げはじめあたりを見極めてエントリーしたいですね。
株価と金利
金利と株価の話がありましたので、ちょっとだけ。。
金利と株価はシーソーの関係にあるということでよく知られてますが、基本下記の理論が元となっております。
企業の価値＝企業の利益/金利
これを株数で割って１株あたりで考えると
１株あたりの価値（株価）＝１株あたりの利益/金利
がなりたちます。
この式でいくと金利（分母）が上がると株価は下がりますし、
金利（分母）が下がると株価は上がりますよね。
単純にこれだけです。シンブルがゆえにこの金利の影響が大きいことがわかります。
ほかにも金利があがると債券のほうが儲かるから株を売って債券に乗り換えるという影響とかもありますが、さきほどの公式が金利と株価の関係を示しております。
金利って重要ですね！
原油価格の動向
現在1バレル７９．６７ドル近辺で推移してます。先週より５ドル弱下がってます。
このまま永遠に下がり続けることはありえませんので、どこかの時点で落ち着くと思います。
ロシアのプーチン大統領が停戦をほのめかしてますね。もうさすがに無理と悟ったのかもしれません。さてこれから需要が伸びてくるエネルギー価格が上がるのか、はたまた下がるのか。
ほんとにいろんな要因が多すぎて見通しがほんとに難しいです。
ウクライナ情勢以前からエネルギーは上昇基調でしたから、基本シナリオはまだまだ上がってくると個人的には思ってます。
ドル円の状況
下図をご覧ください。１４４。７円近辺で推移してます。先週比＋２円ほどです。
先週とほぼ同水準です。
為替介入といえどもドル高円安の流れを動かすほどの影響力はなさそうですね。
しばらくはここら辺がいったんの踊り場とみていいかなと思います。
経済イベント
過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）
８月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．３、予測５２．０ 前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→ 結果４４．１、予測５０．１ 前回４７．３
７月新築住宅販売件数→ 結果５１．１万件、予測５８．１ 前回５９．０
７月耐久財受注→ 結果０．０％、予測０．７％ 前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→ 結果-１．０％、予測-２．６％ 前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→ 結果-０．６％、予測-０．７％ 前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→ 結果４．６％、予測４．８％ 前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→ 結果６．３％、予測６．４％ 前回６．８％
８月コンファレンスボード消費者信頼感指数→ 結果１０３．２ 予想９７．６ 前回９５．７
８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→ 結果１３．２万人 予想２９．５ 前回２６．８
８月ＩＳＭ製造業景気指数→ 結果５２．８ 予測５２．０ 前回５２．８
８月非農業部門雇用者数→ 結果３１．５万人 予測３０ 前回５２．８
８月失業率→ 結果３．７％ 予測３．５ 前回３．５
８月ＩＳＭ非製造業景気指数→ 結果：５６．９ 予想：５５．３ 前回：５６．７
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比 結果８．３％、予測８．１ 前回８．５
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前月比 結果０．１％、予測－０．１ 前回０．０
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前年比 結果６．３％、予測６．１ 前回５．９
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前月比 結果０．６％、予測０．２ 前回０．３
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前年比 結果９．８％、予測８．８ 前回８．７
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前月比 結果－０．１％、予測－０．２ 前回－０．５
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前年比 結果７．３％、予測７．１ 前回７．６
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前月比 結果０．４％、予測０．２ 前回０．２
８月度小売売上高 前年比 結果０．３％、予測－０．１ 前回０．０
８月度フィラデルフィア連銀景況指数 結果－９．９％、予測２．４ 前回６．２
８月度鉱工業生産指数 結果－０．２％、予測０．３ 前回０．６
８月設備稼働率 結果８０。０％、予測８０．４ 前回８０．３
９月ミシガン大学消費者信頼感指数 結果５９．５、予測５９．９ 前回５８．２
８月中古住宅販売件数→ 結果４８０．０万件（前回４８１万件、予想：４６５万件）
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）→下限金利３．０％ 上限金利３．２５％
９月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．８％ 予測５１．２ 前回５１．５
９月サービス業ＰＭＩ→ 結果４９．２％ 予測４５．４ 前回４３．７
９月コンポジットＰＭＩ→ 結果４９．３％ 予測４６．０ 前回４４．６
＜今週＞
８月耐久財受注 結果－０．２％、予測－０．４ 前回－０．１
９月コンファレンスボード消費者信頼感指数 結果１０８．０、予測１０４．３ 前回１０３．２
８月新築住宅販売件数 結果６８．５万件 予測５０．１ 前回５１．１
８月中古住宅販売成約指数 結果－２．０％ 予測－１．６ 前回－１．０
第２四半期実質ＧＤＰ 結果－０．６％ 予測－０．６ 前回－０．６
８月ＰＣＥコアデフレータ 結果４．９％ 予測４．８ 前回４．６
８月ＰＣＥデフレータ（前年比） 結果６．２％ 予測６．０ 前回６．３
＜来週＞
９月製造業ＰＭＩ
９月ＩＳＭ製造業景気指数
８月耐久財受注（前月比）
８月耐久財受注（輸送除くコア）（前月比）
ＡＤＰ雇用者数
８月貿易収支
９月ＩＳＭ非製造業景気指数
９月失業率
９月非農業部門雇用者数（前月比）
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 221001
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
インフレはピークアウトしたのか？！
→実質してます。。が数字がしてないということです。
確実に数字に表れてくるのが１１月発表の１０月ＣＰＩと思われます。
ですので１０月はエントリーのチャンスです！
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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