こんにちは～、キートンです！(^-^)/
再度、おさらいしたいと思います。
株価が低迷しているのはなぜでしょう？？
簡単に言うと
銀行が金利を上げてるためです。
なぜ金利をあげてるのでしょうか？？
簡単に言うと
高いインフレ（物価高）を抑えるためです。
なぜインフレが高いのでしょうか？
コロナショックで大規模な金融緩和（バラマキ）をしたためです。
今、そのバラまいたお金の回収を中央銀行が行っておりまして
お金が流れなくなるようにして物価を下げようとしてます。
その物価の沈静化はうまくいってるのかといいますと、リアルタイムではうまくいってるようですが、公表される指標は過去のものでなかなかリアルタイムの指標が表れてきません。
９月に発表された７月の住宅価格をみてみましょう。７月のデータです。
下図の通り、実は４月をピークにしてどんどん下がってきております。
あきらかに下落基調なのですが、とっても注目されるＣＰＩ（消費者物価指数）の指標は過去６か月の平均ですので、なかなかリアルの実態を表す数値とは違います。。
そのため、ＦＲＢ（中央銀行）の対応が遅れてしまう懸念があるのです。
おそらく利上げをはじめるタイミングを間違ったのもこのせいかもしれませんね。
つまりいまは、インフレが収まってる結果がもうそこに出ようとしてます。
そしてその結果をもってＦＲＢが利上げ幅を縮小するかもしれません。
そしたら株価が上がり、みんなよってたかって株を買いに来ます。
ズバリ！その手前で買っておけば。。
そうです。自分の株価はうなぎのぼりで上昇するのです。
※そんなにうまくいくとは思いませんが。。
今はそういった重要局面にあるため、常にアンテナを立てて機敏に動けるようにしておきましょう。
では
いつものごとく、今週のアメリカ主要３指数をみてみましょう。
ダウ、ナスダック、S&P500
３指数は終値ベース、先週末比で
- ダウは２．０％プラス（終値：29296.8）
- ナスダックが０．１％プラス（10652.4）
- S&P500は１．５％プラス（3639.67）
でした。
昨日の下げは大きく下げましたが週でみると上昇してますね。
なんだか久しぶりにプラスになった気がします。
もしかして底打ち感が出てくるか今後も注視していきたいと思います。
しかも今１０月でアノマリー的には上昇開始の月ですので。。
米10年債利回り
下図をご覧ください。
３．８９％です。
先週からは横ばいですがかなり高い水準で止まってます。
いったんさげましたが、依然雇用が強いという指標のもと、まだ金利があがるのではないかとの懸念から上昇してます。
今週のセクター別騰落一覧
今週も真っ赤ではなく、グリーン勢が大半を占めてる感じです。
テスラはまたマスクさんの発言で大きく下げてます。
一方、大きく出てきたのが右端にあるエネルギー関連株です。１５％とかめっちゃ上がってますね。ＯＰＥＣプラスでの大幅減産決定に端を発したものとお思われます。
下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。
さきほども申し上げましたとおり、エネルギー株がグングンとあげてきてますね。
いままで変動が大きくなかなか手が出しづらかったのですが、もしかしたらいまは需要逼迫での高騰が予想されますので一部だけエントリーしておくのもありかと思います。
ＶＩＸ（恐怖指数）
下図をご覧ください。３１．３５と先週からはこちらも横ばいです。
来週の消費者物価指数で上か下かが決まるかと思いますのでそちらをみてから判断でもよいかと思います。
スルスルと下げるようでしたら買いですね。
原油価格の動向
現在1バレル９３．１３ドル近辺で推移してます。先週より１３ドルも上昇です。
これはＯＰＥＣプラスでの大幅減産決定にあり、需給がひっ迫することが予想されたからだと思います。
昨日、おとといといきなり寒くなりました。世界の主要都市もそろそろ寒くなりエネルギーが必要になってくるシーズンです。
エネルギー価格はいまは下げる派、上げる派の対立が激しく変動幅が大きいのであんまりおススメはしないですね。
でも今は明らかに上昇のバイアスがかかってます。
ドル円の状況
下図をご覧ください。１４５．３円近辺で推移してます。ついに１４５円突破です。
為替介入したかどうかはわかりませんが、しばらくは１４５円台で推移して、みんな慣れてきたら１４６、１４７とじわじわ上昇するかもです。
ただこれも米国の金利と日本の金利差次第なので、いったんは１４５円くらいでヨコヨコするとおもいます。
重要な経済イベント
過去のイベント含め、時系列に並べて下記に示しておきます。
過去の指標からながめていくとなんとなく流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。
＜過去分＞
７月ＦＯＭＣ議事録公表
７月中古住宅販売件数→結果４８１万件（前回５１２万件、予想：４８７万件）
８月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．３、予測５２．０ 前回５２．２
８月サービス業ＰＭＩ→ 結果４４．１、予測５０．１ 前回４７．３
７月新築住宅販売件数→ 結果５１．１万件、予測５８．１ 前回５９．０
７月耐久財受注→ 結果０．０％、予測０．７％ 前回２．０％
７月中古住宅販売成約指数→ 結果-１．０％、予測-２．６％ 前回-８．６％
第２四半期実質ＧＤＰ→ 結果-０．６％、予測-０．７％ 前回-０．９％
７月ＰＣＥコアデフレータ→ 結果４．６％、予測４．８％ 前回４．８％
７月ＰＣＥデフレータ→ 結果６．３％、予測６．４％ 前回６．８％
８月コンファレンスボード消費者信頼感指数→ 結果１０３．２ 予想９７．６ 前回９５．７
８月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→ 結果１３．２万人 予想２９．５ 前回２６．８
８月ＩＳＭ製造業景気指数→ 結果５２．８ 予測５２．０ 前回５２．８
８月非農業部門雇用者数→ 結果３１．５万人 予測３０ 前回５２．８
８月失業率→ 結果３．７％ 予測３．５ 前回３．５
８月ＩＳＭ非製造業景気指数→ 結果：５６．９ 予想：５５．３ 前回：５６．７
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前年比 結果８．３％、予測８．１ 前回８．５
８月度消費者物価指数（ＣＰＩ）前月比 結果０．１％、予測－０．１ 前回０．０
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前年比 結果６．３％、予測６．１ 前回５．９
８月度消費者物価指数（ＣＰＩコア）前月比 結果０．６％、予測０．２ 前回０．３
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前年比 結果９．８％、予測８．８ 前回８．７
８月生産者物価指数（ＰＰＩ）前月比 結果－０．１％、予測－０．２ 前回－０．５
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前年比 結果７．３％、予測７．１ 前回７．６
８月生産者物価指数（ＰＰＩコア）前月比 結果０．４％、予測０．２ 前回０．２
８月度小売売上高 前年比 結果０．３％、予測－０．１ 前回０．０
８月度フィラデルフィア連銀景況指数 結果－９．９％、予測２．４ 前回６．２
８月度鉱工業生産指数 結果－０．２％、予測０．３ 前回０．６
８月設備稼働率 結果８０。０％、予測８０．４ 前回８０．３
９月ミシガン大学消費者信頼感指数 結果５９．５、予測５９．９ 前回５８．２
８月中古住宅販売件数→ 結果４８０．０万件（前回４８１万件、予想：４６５万件）
９月ＦＲＢ政策金利（ＦＯＭＣ）→下限金利３．０％ 上限金利３．２５％
９月製造業ＰＭＩ→ 結果５１．８％ 予測５１．２ 前回５１．５
９月サービス業ＰＭＩ→ 結果４９．２％ 予測４５．４ 前回４３．７
９月コンポジットＰＭＩ→ 結果４９．３％ 予測４６．０ 前回４４．６
８月耐久財受注 結果－０．２％、予測－０．４ 前回－０．１
９月コンファレンスボード消費者信頼感指数 結果１０８．０、予測１０４．３ 前回１０３．２
８月新築住宅販売件数 結果６８．５万件 予測５０．１ 前回５１．１
８月中古住宅販売成約指数 結果－２．０％ 予測－１．６ 前回－１．０
第２四半期実質ＧＤＰ 結果－０．６％ 予測－０．６ 前回－０．６
８月ＰＣＥコアデフレータ 結果４．９％ 予測４．８ 前回４．６
８月ＰＣＥデフレータ（前年比） 結果６．２％ 予測６．０ 前回６．３
＜今週＞
９月製造業ＰＭＩ→結果５２．０、予測５１．８ 前回５１．８
９月ＩＳＭ製造業景気指数→結果５０．９、予測５２．５ 前回５２．８
８月耐久財受注（前月比）→結果－０．２％、予測－０．２ 前回－０．２
８月耐久財受注（輸送除くコア）（前月比）→結果０．３％、予測０．２ 前回０．２
９月ＡＤＰ雇用者数（前月比）→結果２０．８万人、予測２０．０ 前回１３．２
８月貿易収支→結果－６７４．０億ドル、予測－６７９．０ 前回－７０７．０
９月ＩＳＭ非製造業景気指数→結果５６．７、予測５６．４ 前回５６．９
９月失業率→結果３．５％、予測３．７ 前回３．７
９月非農業部門雇用者数（前月比）→結果２６．３万人、予測２６．４ 前回３１．５
＜来週＞
９月ＦＯＭＣ議事録
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前年比）→結果 、予測６．５％ 前回６．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ、コア）（前月比）→結果 、予測０．５％ 前回０．６％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前年比）→結果 、予測８．１％ 前回８．３％
９月消費者物価指数（ＣＰＩ）（前月比）→結果 、予測０．２％ 前回０．３％
９月小売売上高（コア、前月比）→結果 、予測０．２％ 前回０．１％
１０月ミシガン大学消費者信頼感指数→結果 、予測５８．７％ 前回５８．６％
最後に
以上、キートンのウィークリー米国株ニュース 221008
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
また、やってきますＣＰＩ（消費者物価指数）の発表です。
１０月１３日(木)２１：３０です。
ＦＲＢはこれを見て金融政策決めてるらしいので、こちらの発表には注目です。
金利が上がるか下がるか、株価が上がるか下がるか、今後の展望をしておきましょう。
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。
本日もご覧いただきありがとうございました。では、また！(^-^)/
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