キートンのウィークリー米国株ニュース　231014

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

　先週ＱＱＱでブリッシュリバーサルがでて反転攻勢が始まりましたが、こちらどうも本物っぽいです。
　昨日、おとといと株価下落しましたが、これは木曜日に発表されたＣＰＩ（消費者物価指数）の影響でして、もしかして利上げある？という懸念がでました。また、ナスダックは4日続伸ということで、利確売りもでたと思われます。
　しかし、このＣＰＩの数字は比較的穏やかなもので前年比で予想を上回ったものの、前月と同様３．７％でサプライズはありませんでした。９月２９日発表されたＰＣＥデフレータでも同様サプライズはなく株価は一時下落しましたが、その５日後にはブリッシュリバーサルがでました。

ＰＣＥデフレータはＣＰＩよりもＦＲＢが注視している数字でして、それで継続的な株価下落は起きず、むしろ後日反発していることを思えば、これから決算シーズンに入るわけで、上昇の可能性のほうが大きいかと思います。

　そもそも、ＦＲＢの利上げといってももう最終局面であと上げても１回くらいですから大きな問題ではないかと思いますので、そこに注視している市場も木を見て森を見ずになってるような気がします。決算始まったらたぶんそっちに目が行くでしょうから、足元の株価の下落はむしろ買いでよろしいかと思います。

　私キートンは先週のブリッシュリバーサルが出たときと今回の下落タイミングでＱＱＱやメタをエントリーしました。
　今後もこういった下落時にはエントリーしていき、１０月末にちょうどフルインベストメントくらいになるよう頑張りたいと思います。

　さて、今週は、ブリッシュリバーサルがでたあとの第一週目、そして金融銘柄からの決算シーズンがスタートしました。
その反転後第一週の米国主要３指数を振り返ってみたいと思います。

ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
最後に
役立つアイテム

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

米国主要３指数

ダウは０．８％↑（終値：33670.30）
ナスダックが０．２％↓（13407.23）
S&P500は０．４％↑（4327.79）

でした。

ダウ

　今週前半は先々週の続きで下げに下げておりましたが、足踏み状態を続けて昨日一気に上昇しました。この1週間で下げたのはマクドナルドやウォルマート、シェブロンなど、上げたのはユナイテッドヘルス、セールスフォース、マイクロソフト、アップルなどなどです。まだまだ２００日移動平均線には程遠いのですが、伸びしろがあるので今後が楽しみです。

ナスダック

　５０日移動平均線を割り込んで終えました。いったん５０日移動平均線を超えたのですが、来週は再トライできるかに注目です。大手ハイテク企業の決算発表は再来週の１０月２３日の週から始まります。来週テスラはありますが。アップルは１１月２日です。ということで、来週はもう仕込み時ラストの週かもですね。決算を読んで買うというのはあまりよろしくないという方もいますが、今はそんなこと言ってる場合ではなく、上昇相場には乗っとくほうが賢明でしょう。

S&P500

　こちらは完全に５０日移動平均線が上値抵抗線となって株価を押さえつけてますね。ま、でもこれはこれでいったん休みでよろしいかと、あまり連騰しすぎると落ちやすいため、３歩進んで２歩下がるくらいが堅実な上がり方かと思います。
　来週いったん下がっても、そこはまた買い場になるので仕込みチャンスかもですね。
ここはキートンとっていきます！
なんせ利上げ停止局面は株価上がりやすいです。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．６１９と約０．２先週から下落しました。

　上下はあるにせよ下落トレンドですね。ナスダックにはもってこいの環境と思います。
とりあえず次回ＦＯＭＣでの利上げの予想はわずか６．３％とほか９４％は利上げなしの予想です。　　で、ウォールストリートジャーナルのフェドウォッチャーといわれるニック記者がいうには、もう利上げの可能性は低いとの観測記事を出しており、これはＦＲＢ議長のパウエルさんの言葉と受け取ってもよろしいでしょう。
　となるといままでポーンと跳ね上がってきた１０年債利回りが横ばいもしくは下落基調とボラティリティがなくなってきて株高に追い風となりそうです。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　全体的にだいぶ緑っぽくなってきたような気がします。緑が際立ってるがイーライリリー、これは肥満治療薬の関係で上がってます。あとエネルギーセクターで上昇が際立ってます。イスラエルの戦争の件で原油が乱高下しており、今週は上昇の週でしたので株価上げてます。公益のネクステラエナジーNEEが上昇してますけど、これまで売られまくってたので上昇率もハンパないです。
　がしかし、いまは１０年債利回りの下落期待が高いので、やっぱりナスダック系に投資妙味があると思います。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

どのセクターも１０月初めに底を打った感じが見て取れます。
ＶＰＵ（公益）がやっと追いついてきました。上位３セクター
ＶＯＸ（通信）ＶＧＴ（情報技術）ＶＨＴ（ヘルスケア）は先週と変わらずです。
　去年は全体的に１２月までの上昇幅は小さかったので今年も小さくならないかちょっと心配です。
ま、でも去年は利上げ０．７５ガンガンやってましたからね。。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
　１９．３１と先週から上がりました。昨日はだいぶ上下が激しかったのですがなんとか上ヒゲつけて終えてます。ま、これは週末ということもあり、また、１０年債利回りが４．５から４．６に上がったからだと思います。来週は小売売上高の公表があり、これで景気が強いとまた１０年債利回りが上がってＶＩＸも上がってしまうかもですね。