キートンのウィークリー米国株ニュース　230923

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

　FRB、パウエル議長は「勝って兜の緒を締めよ」的な考えでいまはこのインフレとの闘いに臨んでいると思われます。
　これからも、腕まくりして「さーて、インフレの息の根止めるぜ！」みたいな勢いです。

パウエル議長の発言についてはあとで全文を書いておきますが、私キートンが注目した点は下記３つです。

a：名目賃金の伸びはやや緩和の兆しを見せている
b：金利が適切な水準に到達したと示す説得力のある証拠を見たい
c：インフレはいくぶん和らぐ、インフレ期待感は十分に制御されている

a：はそのとおりなのですが、これはパウエル議長の勝利宣言ともとれます。
b：はパウエル議長らしい発言で一切市場に忖度せずに理論的に筋を貫く姿勢が見られます
c：これはaと同じく勝利宣言をさらに強調した内容となり、制御されておりそれからどうする？（＝まだまだやるぜ）というのを暗示してますね。

　ということでかなりやる気のタカ派発言でがっつり株価はさげました。
実はこれ、去年のＦＯＭＣとほとんど同じような下げチャートとなっておりまして、9月の下げ相場の典型的なというか、理想的な下げでした。

理想的なというのは、ここで下げておくつまりバネを圧縮することで今後のジャンプに勢いをつける準備と言え、タイミング的には今後の株価にプラスの下げだったということです。

　で、ＦＯＭＣ後のPMI(購買担当者景気指数) がどうだったかというと、
製造業、非製造業（サービス業）も弱い数字でした。
製造業は５０切ってますし、非製造業は鈍化してます。これでこの日株価は少し戻し基調を見せました。
　これを見てパウエル議長もニンマリだったのではないかと予想しますし、市場もインフレ鈍化で年内利上げも微妙じゃないかとおもったはずです。しかし、政策金利高止まりの長期化は別でこれはこれで必要だと思いますが、これはやっと市場も気づいたみたいで２０２４も利下げはないかもしれませんね。

　ま、これで下げ相場の９月もこれでやれやれといったとこで、無事通過したとキートンは思っております。
　９月で下げなければ、１０月以降の上げはなくなってた可能性がありますんで。。

別件ですが、原油先物上がるかな～と思ってましたが、失敗しました。高値でつかんでしまい、含み損です。とほほ。。
ドライブ、旅行シーズンも終わりましたし、orz

ということで、下げに下げた今週の米国主要３指数を振り返ってみたいと思います。

ダウ、ナスダック、S&P500
米10年債利回り
今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）
ＶＩＸ（恐怖指数）
ドル円の状況
経済イベント（経済指標）
ＦＯＭＣでのパウエル議長の会見内容
最後に
役立つアイテム

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

米国主要３指数

ダウは１．９％↓（終値：33963.85）
ナスダックが３．６％↓（13211.81）
S&P500は２．９％↓（4320.05）

でした。

ダウ

　今週はまったくいいとこなしで下げっぱなしでしたね。２００日移動平均線が支えとなってくれてますが、今後は少し横ばいで動くのではと予想してます。２００日移動平均線で反発するだろうと思いますがまだ少し時間かかりそうですね。ダウ銘柄ほとんどで下げてます。
　こういったセクターや業績かかわらず全体の下げというのは買いのチャンスです。少しずつエントリーしておくのもよいかと思います。

ナスダック

　こちらも同様、いいとこなしで下げっぱなしで前回の安値付近でとどまってますが、これ下げるとヤバいかもですね。次の下は２００日移動平均線となり、しばらく５０ー２００日移動平均線間のレンジで動きそうです。

S&P500

　こちらはすでに前回安値を下回っており、２００日移動平均線に支えられるかってとこです。おそらく紫のトレンド線からかなり離れてしまいましたので、また紫の線に向かってあげていくのでしょう。これ以上さがるのかといわれるとどうかなって感じです。というのも利上げってあってもあと0.25か0.5が一回なわけで、売る理由がまだ見当たりません。経済指標が強いといえでも労働もようやく軟化の兆しもありますし。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．４３８と先週から上昇しました。

　上昇要因のメインはＦＯＭＣなんですが、昨日のＰＭＩの結果によりガツンと下がりましたね。つまり、経済指標と政策金利はかなり相関関係があります。先日のＣＰＩではそんなでもなかったのですが、今回はＦＯＭＣ後ということもあり、みなさんセンシティブになってたのかもしれませんね。喉元過ぎれば熱さを忘れるでこのボラティリティもしばらくあるかもですね。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　まー、見渡す限り真っ赤っかですね。先ほども申しました通り、このように「相場全体が落ちてる時が拾いどき」でありまして。指数ＶＴＩやＳ＆Ｐ５００連動ファンドをエントリーするのもありです。別の世界指数連動ファンドＶＴもありですが、やっぱりインドは下げもきつくなく上げはアメリカより追い風ふいてるのでおススメですね。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　これもまた綺麗に全部が全部うなだれてしまってますね。ＦＯＭＣ前後にはよくある光景で、ここを通過したあとまた上げるというのもよくある傾向でして、、また経済指標でアップダウンが多少続きそうです。それを過ぎると今度はセクター別にまた明暗が分かれ、次に来るのは決算シーズンです。ここでまた個別銘柄の明暗も付き始めてくるでしょう。
　で。明暗がついてからでのエントリーだと若干遅いので、来週あたりにエントリーの検討週となります。