テンバガーってなに?その2

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こんにちは~、キートンです!(^-^)/

前回はビジネスを急拡大急成長させる企業すなわち「コンパウンダー」10社のご紹介から始めました。
今回もその続きをお伝えしたいと思います。

ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング<BAH>

  • 現価格が$81.73
  • 年初来の伸びとしては-6%
  • 2021年の株価収益率は19.4%
  • 2021年の株価売上高倍率は1.3 (時価総額を年間売上高で割ったもの。)
  • 2022年の株価収益率は17.7%
  • 2022年の株価売上高倍率は1.2
  • 3~5年のEPS年間成長率は8.6%
  • 時価(Market Value)は$11bil

 こちらのブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング<BAH>という企業は、国防総省をはじめとする政府機関の重要なコンサルタントであり、直近の会計年度では、売り上げの97%を米国政府が占めています。

ブーズ・アレンは、サイバーセキュリティなどのさまざまなサービスを提供することで、長年にわたって政府と強固な関係を築いてきました。

 同社株は81ドル前後の取引されており、配当利回りは1.8%です。とある有名企業のファンドマネージャーは「ブーズ・アレンは、米国政府と強いパートナーシップを築き、長い間安定した成長を遂げてきた」と語り、これまでの実績通り、年率9~10%の増収と、年率15~16%の増益を実現できるとみてます。

軍事費の抑制が懸念される中、ブーズ・アレンの株価はピーク時の100ドルから20%下落しており、同氏は、PERが20倍未満となっていることから、この下落は買いのチャンスだと考えているとのことです。

JBハント・トランスポート・サービシズ<JBHT>

  • 現価格が$172.76
  • 年初来の伸びとしては26%
  • 2021年の株価収益率は25.8%
  • 2021年の株価売上高倍率は1.5
  • 2022年の株価収益率は22.2%
  • 2022年の株価売上高倍率は1.4
  • 3~5年のEPS年間成長率は18.4%
  • 時価(Market Value)は$18.2bil

JBハント・トランスポート・サービシズ<JBHT>は、鉄道、トラックなど、異なる輸送機関を組み合わせ効率的な燃料消費を実現するインターモーダル輸送のリーダー的存在であり、もっとも成功したトラック輸送企業の一つです。

SY法規模な企業からトラック事業を買い取る事業も成長中で、さらに荷主と運送ドライバーをマッチングするデジタル輸送ブローカー事業にも進出しています。

株価はこの20年で30倍になり、最近は173ドル近辺で取引されています。とある企業の投資責任者からはインターモーダル輸送でのJBハントの強みは鉄道会社との連携にあるとして、同社のフランチャイズを高く評価しております。同氏によれば、利益成長見通しは前年比10%台半ばで、予想PERは22倍と妥当な水準にあります。

マリオット・バケーションズ・ワールドワイド<VAC>

  • 現価格が$147.14
  • 年初来の伸びとしては7%
  • 2021年の株価収益率は40.9%
  • 2021年の株価売上高倍率は1.6
  • 2022年の株価収益率は15.7%
  • 2022年の株価売上高倍率は1.4
  • 時価(Market Value)は$6.3bil

マリオット・バケーションズ・ワールドワイド<VAC>は、タイムシェア(リゾートマンションなどの機関単位での利用)業界をけん引する企業です。

手数料が売り上げの大半を占める耐久性の高いビジネスモデルで、他社と比較して特にハワイやフロリダ州オーランドなどで高級物件を多く取り扱い、利用者(権利所有者)は70万人に達してます。

とある有名企業の識者によると「マリオットの顧客基盤は最強だ。支出額が最も高く、バランスシートも申し分ない」と語ってます。

株価は145ドル近辺で取引されており、同氏によれば今年後半には復配する可能性が高いとされております。2022年の予想フリーキャッシュフロー利回りは11%で、同氏は割安な水準と見ており、今後数年で20%のリターン達成も可能とみてます。

本日も長くなりましたのでここまでで、また残りの銘柄については次回お伝えします。

最後に

以上、テンバガーってなに? ということでお伝えいたしました。
いかがでしたでしょうか。

S&P500などのインデックス投資のパワーは長期投資の場合は絶大な威力があり、個別株では勝てないといわれてます。
ただし、今後2,3年で10倍以上になる銘柄があることも事実で
世界情勢や企業の分析などで知識を積むことでそういった銘柄をつかむことも可能です。

まだ、多少株安で、急成長しているところもありませんので、ある程度リスクをとってここで仕込んでおくのもアリかもしれませんね。

紹介した株については楽天証券で買えますんで口座開設、株の買い方も下にご紹介しておきます。

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それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。では、また!(^-^)/

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