ウィークリー米国株ニュース250810/「夏枯れ相場」ＶＳ「トランプ＋ＡＩ＋利下げ」

さて、夏枯れ相場のはじまりになるかと思われた週初めでしたが、「トランプ関税」＋「ＡＩ需要」の大きな波は強力でしてどうも逆らえそうもなさそうです。。さらには今、労働市場の軟化で利下げ予想の確率が高まってます。

今週の出来事としては

• パランティア・テクノロジーズが好決算！売上高が48.0％増の10億369万ドル予想９億3770万ドルを大幅に上回った。企業向けが前年同期比93％増。政府向けも53％増。１株利益は0.16ドルと予想（0.14ドル）を上回った。純利益は前年同期比2.4倍。７〜９月期の売上高見通しは10億8300万〜10億8700万ドルと、下限でも市場予想９億8180万ドルを上回る。
• アップルは米トランプ大統領が1000億ドルの投資計画を発表。
• 相互関税7日発動。
• 週間の米新規失業保険申請件数は22万6000件と、市場予想（22万1000件）を上回った。総受給者数は197万4000人と、2021年11月以来の高水準となった。
• トランプ米大統領は６日、輸入する半導体に100％の関税を課す方針を表明。
• 米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をＦＲＢのクグラー理事の後任にすると発表。利下げ圧力が高まった。

　さて、決算発表シーズンもそろそろ落ち着いてきましたので、ようやく夏枯れ相場到来かと思われましたが、利下げムードのなかあえて売りに走る投資家は少ないような気がします。。

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは＋２．６％（終値：44175.61）
• ナスダックが＋３．９％（21450.02）
• S&P500＋２．４％（6389.45）

ダウ

下図をご覧ください。
先週から反発。２１日移動平均線を試す展開です。
セオリー通り５０日移動平均線での押し目でした。

ダウ　週間上昇ランキングトップ10

今週上げたのは

ダウ　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

　上昇のけん引役はアップル（ＡＡＰＬ）です。
米国への投資として１０００億ドルとの発表で株価急騰です。

もっとも下げたのはセールスフォース（ＣＲＭ）でして、消費減速懸念が原因と思われます。
マイクロソフトは利確売りが入りましたが決算はよかったのでホールドでもよいかと。

ナスダック

下図をごらんください。
　こちらも５０日移動平均線で反発急騰し、週末には最高値更新しました！

ナスダック　週間上昇ランキングトップ10

今週上昇したのは（上位10銘柄）

ナスダック　週間下落ランキングトップ10

今週下落したのは（下位10銘柄）

アップルの順位は７位と下位ですが、大型銘柄でのトップテン入りは見事です。
パランティア（ＰＬＴＲ）は引き続き絶好調ですね！
巷で噂のトレードデスク（ＴＴＤ）やオンセミ（ＯＮ）は急落中で、ちょっと触るには危険ですね。

S&P500

下図をご覧ください。

　こちらも先週から反発し最高値更新でフィニッシュです！
3か月強も右肩上がりを続けており、セルインメイもなく、もしかしたら夏枯れ相場もスルーかもですね。

Ｓ＆Ｐ５００　週間上昇ランキングトップ10

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は

Ｓ＆Ｐ５００　週間下落ランキングトップ10

下落銘柄は（下位10銘柄）

トップの動物診断薬メーカーのＩＤＸＸは好決算と見通しも良好だったということで株価は跳ねてます。
上昇２位のパランティアは決算発表後も売られることなく急伸中です。どこまで上がるかはわかりませんが、トレンドフォローつまりサインが出るまではホールドでＯＫだと思います。

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．２８５％と先週から若干上昇です。

明確な材料はなかったと思うので自律反発での上昇だったと思われます。
ただＣＰＩ発表が控えているのでインフレを嫌ってのかもですね。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

大型ハイテクがほぼグリーンです。米国株強し！
とはいえどもセクターごとでは貧富の差がでてますのでご注意ください。

ＶＰＵ（公益）は強いのですが、モメンタムとしてはやはりＶＧＴ（情報技術）が右肩上がりの様相です。
ダークホースとしてはＶＮＱ（不動産）に注目してます。というのも利下げ観測が広がればおそらく住宅関連は強さを見せてくるからです。

エネルギー（ＶＤＥ）、ヘルスケア（ＶＨＴ）は避けておいたほうがよさそうですね。

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１５．１５と先週から大きく低下です。

先週はちょっとヒヤッとしましたが、
トランプ関税＋ＡＩ需要＋利下げ観測　ｖｓ　夏枯れ相場
には今後も注視ですね。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１４７．７０円/ドルと先週から若干上昇です。

横ばいで推移してますが、細かく見ると５０日移動平均線１４６円５０銭あたりが支えになってそうです。利下げによる金利差の影響が一辺倒なのかというといまは円は最弱通貨になっていってますので、利下げでドル安円高とも限りません。
今は仮想通貨という手もありますので円高のときにいいかもしれませんね。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

来週のイベント

考察

全体観でいうとやはり先週の下落は押し目のチャンスでした。
３－４月のような急落はしばらくまだ先のようです。
ですので、紹介してる上昇銘柄で頻繁に名前のでてくるものを買ってもっておくといいかもです。
例えばパランティア（ＰＬＴＲ）とかですね。

↓↓パランティア・テクノロジーズ（ＰＬＴＲ）の株価チャート（日足）

で、今後はＣＰＩ発表がきます。
これに向けての戦略はといいますと。
ホールド＆バイです。
バイ＆ホールドではありません。

ＣＰＩ発表が予想を上回ると金利高株価下落となります。
がその下落がチャンスでエントリーするのがいいと思います。

逆に
ＣＰＩ発表が予想を下回ると金利低下株価上昇しますので
ホールドのままそして株価上昇後に利確売りがくるのでそこでエントリーですかね。

つまりどちらにしてもＣＰＩ発表後は上がると想定します。

というのも
ＣＰＩが上昇したとしても。
今は政策金利４．２５－４．５０％と引き締め中であり、
こないだの雇用統計で労働市場の軟化が明らかになったことから
９月の利下げ予想確率はそれほど下がらないとみてるからです。

で
ジャクソンホール会議でのパウエル議長の発言もあります。
からの～
ＡＩ需要は堅調なため人気沸騰中です。
そこでエヌビディア（ＮＶＤＡ）の決算があり、

ちなみに
ジャクソンホール会議は８／２１～２３。
エヌビディア（ＮＶＤＡ）の決算は８／２７引け後
というスケジュールです。

さあ８月中盤戦から夏枯れ相場が入り込む余地があるのか？
「トランプ＋ＡＩ＋利下げ」　ｖｓ　「夏枯れ相場」
みものですね。

やはりゲームチェンジャーは雇用統計だったか。。
という日がきそうな感じがするのですが、みなさんはどうでしょう。

今週はあまり買えなかったので
ＣＰＩ後、また大型ハイテクを軸にモメンタム銘柄を追加していこうと思います！

ということで雇用統計ショックで切られたエヌビディアとアルファベットは今後徐々に追加していこうと思います。

今、私キートンが持ってる銘柄です。

ブルームエナジー（ＢＥ）はモメンタム銘柄として追加しまして、

あとＡＩネットワーク銘柄の
アリスタネットワーク（ＡＮＥＴ）と
アステララボ（ＡＬＡＢ）も
追加しました。

ちなみにしれっと不動産銘柄も追加してます。

最後に

以上、「ウィークリー米国株ニュース250812/「夏枯れ相場」ＶＳ「トランプ＋ＡＩ＋利下げ」」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか
夏の風物詩である「夏枯れ相場」で身も心も財布も涼しくなるはずですが、
どうも今年は様相が異なりそうです。
さあ米国株の暑い熱いサマーマッチ、スタートのゴングです！(笑)
それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

※参考　↓↓「キートンの米国株トレード術」
https://puretwostrokespirit.com/archives/6122/keatonstrading/

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