キートンのウィークリー米国株ニュース　230422

こんにちは～、キートンです！(^-^)/

　金融不安が落ち着きつつありますが、間髪入れずに次のイベントの決算発表シーズンに突入しました。
Ｓ＆Ｐ５００などの指数の上位にあるＧＡＦＡＭの決算は来週にマイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタがあります。アップルは５月４日です。それまではなかなか動きづらい局面となります。
　ＧＡＦＡＭの決算が予想を上回ったとしても成長率は鈍化方向ですので、決算前にエントリーするのは避けた方がよいでしょう。

　そして５月初旬にはＦＯＭＣが開催され、そこでの利上げ打ち止めにも注目でして、予想は利上げ打ち止めが有力ではありますが、サプライズが出ない、つまり利上げ打ち止めとなれば、株式市場は上昇トレンドになるでしょう。

　結論FOMC手前まで待つというのがベストではないかと考えます。

そして５月以降の作戦としては

基本
利上げ打ち止め後については過去も株価上昇してましたので、５月以降は上昇トレンドをメインシナリオとして、それにヘッジで個別売買に取り組むというスタンスです。
つまり、株式は去年みたいな下げはないという考えです。

ただそこで

【Ａ案】　年後半で利下げする。場合
→
全世界ＶＴやアメリカＶＴＩ、個別株利確しないでもっておくのがよろしいかと。
それなりのホールディング力をもっておく必要がありますね。

【Ｂ案】　今年いっぱい利下げしない。場合
→
全世界ＶＴはもっておき、アメリカＶＴＩや一部の個別株を利確して、上昇トレンドの銘柄を短期で売買する作戦に変えていくのがよろしいかと思います。

【Ｃ案】　場合によっては利上げする。場合
→
Ｂ案と同じ

　で、このタイミングがどこかと問われると
ＦＯＭＣ後です。

でそのサインは？となると
チャートで５０日、２００日移動平均線を基準にそこを株価が割るかどうか。
大循環分析での売りサインで決済するかどうか。
などのチャート分析で決済基準を見極めたいと思います。

ただ、タイミングを逃す可能性もありますので
逆指値を都度いれておいて、
頭としっぽはくれてやれといった気持ちで利確するのがいいのではと思います。

それでは、そういった作戦を頭におきつつ、今の値動きから今後の動向をさぐるべく
今週の米国主要３指数を振り返ってみたいと思います。

ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

でした。

ダウ

　ダウはまだ小動きで５０，２００日移動平均線上にあり、金融不安後退のムードから、今度はインフレ抑制の金利上昇を嫌気するムードとなってきているようです。決算発表を控え、手控えムードも後押ししてさえない展開となってるようです。

ナスダック

　ナスダックも小動きでここのところはボックス相場となってます。
テスラが１０％下げたなどの冴えない決算も影響してるかと思われますがよく踏ん張ってる状況でして、個人的には思ったよりも下がってない感じです。

S&P500

　４０００台キープを安定して続けており、なおかつヒタヒタと上昇トレンドを形成しています。
ＦＲＢ高官からのタカ派な発言が飛び交ってるにもかかわらず金利もそこまで動いてないので、ちょっとやそっとのことでは姿勢を崩さない強いトレンドになりつつありますね。

米10年債利回り

下図をご覧ください。
５０日２００日移動平均線の中でして、３．５７６と先週から若干上昇です。
今週もＦＲＢ高官からのタカ派発言で上昇しましたが、振れ幅はこれまでより小さく、安定軌道に乗りつつあります。
ＦＯＭＣ後で利上げ打ち止めが明確にされればおそらく３．４や３．３程度に低下していくものと思われます。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　今週もあまり色彩的には暗いというか動きが乏しい展開でした。
バリュー系もグロース系も株価が軟調ですね。
これは大手にみられる傾向なので、突っ込んでいい銘柄をちゃんと分析していけば、恩恵を受けられるポートフォリオをつくることができます。
　ＪＰモルガン（ＪＰＭ）は決算は素晴らしく良かったのでしばらくは上昇していき前回高値を超える場面もくるのではと思います。
　ホテル銘柄のマリオット（ＭＡＲ）もここのところ需要増加が見込まれ株価も押し上げられてきてます。
　ボーイング（ＢＡ）やゼネラルエレクトリック（ＧＥ）なども旅行需要にのって株価も上昇圧力です。
とかとか。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　現在、公益（ＶＰＵ）がトップでつぎにヘルスケア（ＶＨＴ）という順番です。
これまでトップクラスにいた情報技術（ＶＧＴ）がなんと最下位となってます。ちょっとこれは雲行きが怪しいですね。
とくにＧＡＦＡＭの決算には気を付けましょう。

ま、でも全体的にはどのセクターもプラスで伸びてきてます。のでこれから突出してくるセクターを見つけてるのも面白そうですね。

ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
ついに１６．７６と１７を切ってきました。
決して悪くないのですが、いまはボラティリティがないということであまり動けないということになります。
株価がじわじわ上がる局面なので、頻繁にトレードするのではなく、休むも相場でしばらく静観もよいかと思います。

ドル円の状況

下図をご覧ください。

　現在は１３４．１円近辺で、５０日、２００日移動平均線の近くであまり動かなくなってきました。
日米金利差を今後しばらくは動かないと思いますので、ここらへんのレンジで推移するものと思われます。
　つまり、しばらくは為替リスクがない状態でトレードができるということです。

ですのでいまはＦＸでドル円トレードよりも株式や商品トレードのほうがトレンドがわかりやすいのでトレードしやすいですし、ボラティリティもあるのでとても面白いと思います。

経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

　来週はＦＲＢが注目するPCEデフレータの発表があります。
おそらくＦＲＢはこちらをもって次回ＦＯＭＣでの利上げ＆利上げ打ち止めの意思を決定してくると思います。
その後のＦＲＢ高官やフェドウォッチャー（ ＷＳＪ）の発言を待ってからトレードするほうが確実でしょう。
ちなみに雇用統計はＦＯＭＣのあとですのでそこの関門も視野に入れておきましょう！

最後に

以上、キートンのウィークリー米国株ニュース　230422
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。

さあ、いよいよ決算発表にＦＯＭＣ、雇用統計とイベントが連なりつつ重なっておりますのでＧＷに向けて、想定されるいろんなパターンごとにしっかり頭を整理して準備しておきましょう！

株って勉強すればするほど、ほんと楽しいものですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

キートン@米国株投資 (@masterkeaton19) on X

米国株で現物、信用取引、CFD取引やってます(NISAも)。ブログ「キートンの米国株投資」も是非見てやって下さいm(__)m バイクが好きなフツーの会社員です。よろしくお願いします。愛車はYAMAHA TZR250R 3XV 1992 ✨🌙*ﾟ

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