キートンのウィークリー米国株ニュース　250208／さて、面白くなってきやがった

みなさんおなじみ「ルパン三世」次元大介の名セリフです。
次元はピンチになるとこの言葉「さて、面白くなってきやがった」とつぶやくのですが
これはいまの不安でピンチなマインドをチャンスに変えていけます。

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さて、面白くなってきやがった

というのも、マグニフィセント７が崩れに崩れてます。
ただ、メタのみが決算で株価上昇したのですが、これもそこまでイケイケかというとそうではありません。

↓↓マグニフィセント７の１か月の株価の推移（％）

　あとエヌビディアも最近は少し株価をとりもどしつつありますが、完全に上昇トレンドかというとこれもそうでもありません。
　下図の通り、２１日移動平均線が上値を抑えており、ＭＡＣＤもまだ上抜けできない状態でいます。

↓↓エヌビディア（ＮＶＤＡ）の株価チャート（日足）

　昨日は昨日で雇用統計の発表がありましたが、どうも雇用は強く、ＦＲＢはなかなか利下げしないだろうということで、株価は下落しました。
週末ということもありましたのでね。
また来週頭にドーンと下がるのかというとビクビクしちゃいますね。

ＦＡＮＧ＋なんてものをしかもＮＩＳＡなんかで購入しちゃってたら、今頃頭かかえてますね。

そういうことで、「さて、面白くなってきやがった。」です。

ここでストラテジー（戦略）として２つ上げます。

一つは
マグニフィセント７以外を狙い撃つという戦略です。
これは今、トランプさんの関税政策でかなり振り回されている株式市場ですが、
これにとらわれない銘柄を選択するというやり方です。
つまり関税がかからないソフトウェアなどで決算の良かった銘柄を買っていきます。
例えばパランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）
今週は爆発しましたね。

↓↓パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）の株価チャート（日足）

　ついこないだまで１８ドルとか２０ドルとかいう議論をしてたかと思ってたらもうすでにこんなに上がってます。

　当然ＭＥＴＡ（メタ）もおススメです。いちおう関税政策などに振り回されずに堅調に株価は上げておりますんで。
あとＩＯＴ（サムサラ）とかＳＮＯＷ（スノーフレーク）なんかもいいですね。

↓↓サムサラ（ＩＯＴ）の株価チャート（日足）

↓↓スノーフレーク（ＳＮＯＷ）の株価チャート（日足）

あとは金融です。ＪＰＭ（ＪＰモルガン）やＷＦＣ（ウェルズファーゴ）

↓↓ＪＰモルガン（ＪＰＭ）の株価チャート（日足）

↓↓ウェルズファーゴ（ＷＦＣ）の株価チャート（日足）

いまはマグニフィセント７に入ってた資金がこれらあたりにシフトしているのではと考えられます。

もう一つは
オプション取引をするという戦略です。
これは私キートン、まだ勉強中でして、デモ取引をやってるくらいです。
が、やれば割と儲かります。
テスラやＡＭＤのプット買いやメタのコール買いなどで儲かりました。

オプションというのは決済の期限が決められていて、コールの買いであれば
それまでに指定した株価を上回る（プットは下回る）と利益がもらえます。
そして期限に近付けば近づくほど、保有オプションの価値がさがっていきますので
なるべく早く決済するのが特徴であります。つまり儲かった時点で決済するいわば
ヒットアンドアウェイで利益を重ねることができるのです。

株式トレードみたいにまだ上がるかなとか思わず、それいまだ！という感じで心に踏ん切りがつき、精神的にも楽ですね。

　オプションの売りとなると難しいのですが、このオプションの売りが一般の株式トレードとは違う味があり、儲かる確率も高いといわれているのでオプションの売りもできるように頑張っていこうかと思っております。

　今は利上げのときよりもかなり難しい相場となってきておりますので、いろんな手を駆使して楽しく乗り切っていきましょう！

※ちなみにオプション取引はウィブル証券さんのアプリをおススメします！

ということで、いつものごとく今週の各種指標について。まずはこちらから。。

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ダウ、ナスダック、S&P500

３指数は終値ベース、先週末比で

• ダウは－０．５％（終値：44303.40）
• ナスダックが－０．５％（19523.40）
• S&P500－０．２％（6025.99）

でした。

ダウ

下図をご覧ください。
昨日の雇用統計の発表をうけてガツンと下げましたが、まだ２１日移動平均線の上に位置しており、まだ高値圏でトランプ政策の不透明さからの不安で売られたんだと推測します。大型ハイテクの決算もパットしませんでしたからね。

今週上げたのは

今週下落したのは（下位10銘柄）

　エヌビディアはさすがに下げすぎた反動で上昇してますが、またガツンと下げるときが来そうな予感です。
　やっぱりＪＰモルガンは調子いいですね。トランプ政策とは無縁かのように株価上昇してます。

ナスダック

下図をごらんください。
　最近は２１日移動平均線と５０日移動平均線の上下をいったりきたりで完全に横ばい状態でトレンドが発生しておりません。
一応昨日は２１日移動平均線の上で終えてますが、しばらくはこういったレンジ相場が続くものと思われます。

ナスダック１００
今週上昇したのは（上位10銘柄）

今週下落したのは（下位10銘柄）

　パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）が大爆発しました。
決算発表で市場予想を大きく上回る利益で完璧な決算発表です。

↓↓パランティアテクノロジー（ＰＬＴＲ）の株価チャート（日足）

　テスラも少し前に切ったし、なんとか流れについていって頑張ってます！

S&P500

下図をご覧ください。

　なんだか、最近の傾向というかパターンは、金曜ガクンと落ちて、週明けさらにガクンと落ちて、そこから徐々に上げていき、金曜にガクンと落ちて。。
の繰り返し起きてますね。

今週のＳ＆Ｐ５００上昇銘柄は（上位10銘柄）

下落銘柄は（下位10銘柄）

パランティアはＳ＆Ｐ５００でもトップでして、それに追随して２位はあのスーパーマイクロコンピュータ（ＳＭＣＩ）でした。
ということはまだまだＡＩ需要は強いということです。がＳＭＣＩが買いかというとそうは思いません。疑惑の会計を引き起こしたのは事実ですから、しばらく様子を見たほうがいいかと思います。

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米10年債利回り

下図をご覧ください。
４．４９３％と先週から０．０５ポイントほど低下しておりますがまだまだ高い気がします。。

　昨日は上がりましたが、これは雇用統計を受けてＦＲＢの利下げが遠のいたことを嫌気した結果です。ただ今は株式を購入する条件の一つである長期金利の低下トレンドがみられたわけですから、銘柄選択を間違えなければエントリーしても問題ないと考えます。

今週のセクター別騰落一覧（ヒートマップ）

　赤とグリーンが市松模様のとおりになっており、決算発表をうけての濃淡がはっきりしてきたように思えます。そこで言えるのは左下の金融は堅調ということです。

下図をご覧下さい。１か月のセクター毎の株価指数の推移です。

　さきほども申しました通り金融（ＶＦＨ）が大きな下落もなくゆるやかなれど上昇し続けてます。ＶＧＴ（情報技術）はいよいよ最下位となり、いくら王者のエヌビディアでもここでエントリーするには慎重にならざるを得ませんね。

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ＶＩＸ（恐怖指数）

下図をご覧ください。
１６．５５と先週とほぼ同じで一週間ごとにジグザグを繰り返してます。

　ＤｅｅｐＳｅｅｋの事件やトランプ関税にとなかなか落ち着かない相場ですが、トランプさんはまた何やら関税を発表するみたいですね。また来週も波乱の一週間になりそうな予感です。

ドル円の状況

下図をご覧ください。
１５１．４１円/ドルと先週から４円ほど低下です。

　１５１円割れもあったとのことでいよいよ１５０円割れか？と身構えてしまいますね。しかし、目先はドル高円安なので、下がるたびに少しずつドルを買っていくのが良いでしょう。

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経済イベント（経済指標）

　米経済の過去のイベントを時系列に並べて下記に示しております。
過去の指標からながめていくとなんとなく米経済全体の流れが見え、最新ニュースの意味がより深く理解できるようになります。

＜過去分＞

今週のイベント結果（経済指標の結果）

PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月[製造業PMI・確報値]→前回50.1　予想50.1　結果51.2
ISM製造業景気指数 01月→前回49.3　予想49.1　結果50.9
JOLTS求人件数 12月→前回809.8万人　予想800.0万人　結果760.0万人
耐久財受注（確報値） 12月[前月比]→前回-2.2%　予想-2.2%　結果-0.9%
耐久財受注（確報値） 12月[輸送除くコア・前月比]→前回0.3%　予想0.3%　結果0.3%
ADP雇用者数 01月[前月比]→前回12.2万人　予想15.3万人　結果18.3万人
貿易収支 12月→前回-782億ドル　予想-804億ドル　結果-984億ドル
ISM非製造業景気指数 01月→前回54.1　予想54.4　結果52.8
雇用統計 01月[非農業部門雇用者数・前月比]→前回25.6万人　予想15.5万人　結果14.3万人
雇用統計 01月[失業率]→前回4.1%　予想4.1%　結果4.0%
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値） 02月→前回71.1　予想71.9　結果67.8

来週のイベント

2025年02月12日(水)
消費者物価指数（CPI） 01月[前月比]→前回0.4%　予想0.3%　結果
消費者物価指数（CPI） 01月[前年比]→前回2.9%　予想2.9%　結果
消費者物価指数（CPI） 01月[食品・エネルギー除くコア・前月比]→前回0.2%　予想0.3%　結果
消費者物価指数（CPI） 01月[食品・エネルギー除くコア・前年比]→前回3.2%　予想3.2%　結果

2025年02月14日(金)
小売売上高 01月[前月比]→前回0.4%　予想0.0%　結果
小売売上高 01月[自動車除くコア・前月比]→前回0.4%　予想0.3% 　結果
鉱工業生産指数 01月[前月比]→前回0.9%　予想0.3%　結果
鉱工業生産指数 01月[設備稼働率]→前回77.6%　予想77.7%　結果

最後に

以上、「キートンのウィークリー米国株ニュース250208／さて、面白くなってきやがった」
ということでお伝えしました。
いかがでしたでしょうか

　最近は「ＦＡＮＧ＋」という文言をあまり聞かなくなりました。そりゃそうっすよね～テスラも含めマグニフィセント７がボコボコにやられてます。さて、本当に面白くなってきやがった ﾌｯ( -ω-)y─━ =3

株って勉強すればするほど、ほんと楽しいですね。

それでは今日はこのへんで
みなさんの投資ライフにお役に立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。
では、また！(^-^)/

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